| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
| 国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
| 国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
| 国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
| 国联安精选混合 | 0.604 | 1.68% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.4897 | 1.89% |
| 国联安货币A | 0.4241 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.72% | 0.60% | 8.00% | 10.82% | -1.98% | -8.79% | -7.97% | -26.32% |
| 沪深300 | 9.00% | 0.72% | 4.22% | 8.44% | 3.21% | -6.43% | -7.72% | -28.64% |
| 同类平均[混合型] | 1.01% | -0.14% | 3.11% | 9.37% | -1.60% | -7.69% | -8.54% | -16.15% |
| 同类排名[混合型] |
946|2302 | 384|2317 | 207|2314 | 825|2311 | 1274|2286 | 1239|2210 | 1034|2089 | 1272|1915 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 领先 |
领先 |
中上 |
 中下 |
中下 |
中上 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-17 | 0.8356 | 1.9476 | 1.19% | |
| 2024-05-16 | 0.8258 | 1.9378 | -0.10% | |
| 2024-05-15 | 0.8266 | 1.9386 | -0.31% | |
| 2024-05-14 | 0.8292 | 1.9412 | 0.53% | |
| 2024-05-13 | 0.8248 | 1.9368 | -0.70% |
截至2024-03-31 国联安鑫安灵活配置混合期末总份额为0.69亿份，相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.02亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 357.61 | 6.45% |
| 600600 | 青岛啤酒 | 4.00 | 353.49 | 6.38% |
| 000998 | 隆平高科 | 19.00 | 250.38 | 4.52% |
| 000858 | 五粮液 | 1.00 | 245.62 | 4.43% |
| 601888 | 中国中免 | 2.00 | 208.42 | 3.76% |
| 001215 | 千味央厨 | 3.00 | 181.74 | 3.28% |
| 600754 | 锦江酒店 | 6.00 | 179.71 | 3.24% |
| 601899 | 紫金矿业 | 10.00 | 174.42 | 3.15% |
| 600809 | 山西汾酒 | 0.00 | 174.01 | 3.14% |
| 002385 | 大北农 | 33.00 | 164.64 | 2.97% |
