| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9166 | 4.21% |
| 创金合信启富优选股票发起C | 0.8729 | 3.85% |
| 创金合信启富优选股票发起A | 0.8758 | 3.85% |
| 建信灵活配置混合A | 0.8697 | 3.67% |
| 建信灵活配置混合C | 0.8691 | 3.66% |
| 南华瑞盈混合发起A | 1.0733 | 3.62% |
| 南华瑞盈混合发起C | 1.0945 | 3.62% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3849 | 3.44% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3772 | 3.43% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5436 | 2.88% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.3415 | 1.44% |
| 汇丰晋信港股通双核混… | 1.0887 | 0.92% |
| 汇丰晋信港股通精选股… | 0.6731 | 0.48% |
| 汇丰晋信沪港深股票C | 1.0738 | 0.45% |
| 汇丰晋信沪港深股票A | 1.1198 | 0.45% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇丰晋信货币B | 0.4129 | 1.53% |
| 汇丰晋信货币C | 0.4131 | 1.53% |
| 汇丰晋信货币A | 0.3471 | 1.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.85% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.07% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.21% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4698 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -14134875.69元 |
| 本期利润 | 82812.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0005元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19534121.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1288元 |
| 期末基金资产净值 | 175880618.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1595元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 120.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7595062.28元 |
| 本期利润 | 18164406.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.103元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 43843709.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2649元 |
| 期末基金资产净值 | 210169253.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2696元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 141.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -66134320.74元 |
| 本期利润 | -94398606.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4964元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -38.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | -29.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30800116.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1689元 |
| 期末基金资产净值 | 213200214.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1689元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 122.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -14888611.39元 |
| 本期利润 | -67700119.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.344元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 59438657.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3134元 |
| 期末基金资产净值 | 249096663.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3134元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 150.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -219373.35元 |
| 本期利润 | 1557232.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0063元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 118012558.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.577元 |
| 期末基金资产净值 | 336861912.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.647元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 213.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17547464.5元 |
| 本期利润 | 6009134.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0221元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 155859154.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6559元 |
| 期末基金资产净值 | 395801531.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6655元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 217.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 257495482.16元 |
| 本期利润 | 190273581.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3925元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 30.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 43.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 234232344.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6152元 |
| 期末基金资产净值 | 631807336.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6593元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 216.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 75385685.93元 |
| 本期利润 | 44167769.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0717元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 42865052.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.116元 |
| 期末基金资产净值 | 466639365.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.263元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 140.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -13291926.64元 |
| 本期利润 | 535731919.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1905元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5176820.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0076元 |
| 期末基金资产净值 | 783354775.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1544元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 119.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 80669256.81元 |
| 本期利润 | 509954067.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1387元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 130302479.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0417元 |
| 期末基金资产净值 | 3394182483.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.086元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 106.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -235413791.98元 |
| 本期利润 | -759064354.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1361元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -189103291.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0413元 |
| 期末基金资产净值 | 4392076028.07元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9587元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 82.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 230156039.73元 |
| 本期利润 | -213138582.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0362元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 366573285.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0602元 |
| 期末基金资产净值 | 6458257107.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0602元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 102.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 953588730.6元 |
| 本期利润 | 908565553.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1904元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 742458647.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1077元 |
| 期末基金资产净值 | 7940356323.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1524元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 109.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 283715067.12元 |
| 本期利润 | 581693252.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1407元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 705822891.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1761元 |
| 期末基金资产净值 | 5138094726.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.282元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 98.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 387616700.63元 |
| 本期利润 | 403599247.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1817元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 455955925.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1076元 |
| 期末基金资产净值 | 4833642777.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1405元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 76.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 48769321.63元 |
| 本期利润 | 36084148.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0217元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 478829801.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2148元 |
| 期末基金资产净值 | 2708522969.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2148元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 55.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 118678204.09元 |
| 本期利润 | 119537913.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4082元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 31.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 47.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 182920660.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.205元 |
| 期末基金资产净值 | 1128185850.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2645元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 62.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 72722957.17元 |
| 本期利润 | 68231511.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2359元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 30.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 70193896.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3492元 |
| 期末基金资产净值 | 288937280.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4373元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.73% |
