| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德新生活A | 0.8479 | 4.54% |
| 诺德新生活C | 0.8471 | 4.54% |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 1.7830 | 4.51% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 1.7690 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 国泰成长价值混合A | 0.6106 | 4.47% |
| 国泰优势行业混合C | 1.4758 | 4.46% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招益宝货币B | 0.4747 | 2.01% |
| 招商招禧宝货币B | 0.5296 | 1.94% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4731 | 1.93% |
| 招商招益宝货币A | 0.4091 | 1.76% |
| 招商招利宝货币B | 0.4579 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.14% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5749 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1035.59 | -- | -- | 1009.33 | 97.46% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 553.05 | -- | -- | 500.84 | 90.56% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1104.85 | -- | -- | 1173.46 | 106.21% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 674.42 | -- | -- | 588.27 | 87.23% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1608.45 | -- | -- | -144.11 | -8.96% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 897.71 | -- | -- | -88.56 | -9.86% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 2554.72 | -- | -- | -278.20 | -10.89% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1311.37 | -- | -- | 94.82 | 7.23% | -- | -- |
| 2020-02-27 | 927.27 | -- | -- | 36.89 | 3.98% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 10713.09 | -- | -- | 100.40 | 0.94% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 6996.05 | -- | -- | 30.68 | 0.44% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 18260.23 | -- | -- | 37.83 | 0.21% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 10474.48 | -- | -- | 43.22 | 0.41% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 26958.53 | -- | -- | -38.65 | -0.14% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 14701.92 | -- | -- | -42.07 | -0.29% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 13067.81 | -- | -- | 3.29 | 0.03% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 6469.72 | -- | -- | 3.62 | 0.06% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 26267.76 | -- | -- | 343.16 | 1.31% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 19914.23 | -- | -- | 258.44 | 1.30% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 1780.79 | -- | -- | 15.27 | 0.86% | -- | -- |
