名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银瑞信大和日经22… | 1.0087 | 2.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.571 | 2.11% |
工银安盈货币D | 0.5739 | 2.08% |
工银安盈货币B | 0.5738 | 2.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -1.83% | 4.50% | 3.03% | 15.99% | -2.52% | -12.72% | -4.06% | -23.34% |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[股票型] | -1.10% | 4.11% | 2.22% | 15.40% | -2.95% | -14.42% | -9.60% | -24.94% |
同类排名[股票型] |
506|944 | 349|958 | 340|958 | 390|945 | 438|918 | 338|864 | 237|750 | 249|577 |
四分位排名
[股票型] |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-30 | 1.393 | 1.393 | -0.36% | |
2024-04-29 | 1.398 | 1.398 | 2.87% | |
2024-04-26 | 1.359 | 1.359 | 1.42% | |
2024-04-25 | 1.34 | 1.34 | -0.22% | |
2024-04-24 | 1.343 | 1.343 | 0.75% |
截至2024-03-31 工银高端制造股票期末总份额为5.87亿份,相比减少0.16亿份 (本季申购数为0.09亿份,赎回数为0.24亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601965 | 中国汽研 | 242.00 | 4699.22 | 5.92% |
688012 | 中微公司 | 28.00 | 4311.77 | 5.43% |
002179 | 中航光电 | 125.00 | 4309.93 | 5.43% |
300750 | 宁德时代 | 21.00 | 4150.81 | 5.23% |
300274 | 阳光电源 | 30.00 | 3133.52 | 3.95% |
002475 | 立讯精密 | 102.00 | 3008.94 | 3.79% |
300661 | 圣邦股份 | 41.00 | 2667.91 | 3.36% |
600426 | 华鲁恒升 | 98.00 | 2563.94 | 3.23% |
600150 | 中国船舶 | 63.00 | 2345.43 | 2.95% |
300124 | 汇川技术 | 37.00 | 2293.30 | 2.89% |