名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安估值精选混合C | 1.0994 | 3.78% |
平安估值精选混合A | 1.0839 | 3.78% |
平安均衡优选1年持有… | 0.5408 | 2.64% |
平安均衡优选1年持有… | 0.5524 | 2.64% |
平安鑫利混合A | 1.145 | 2.08% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
平安财富宝货币A | 0.5479 | 2.03% |
平安交易型货币A | 0.5392 | 1.99% |
平安交易型货币E | 0.5392 | 1.99% |
平安日增利货币B | 0.4861 | 1.92% |
平安金管家货币A | 0.5013 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 1728721575.46 |
1.利息收入 | 1117558566.34 |
存款利息收入 | 521857954.41 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
611163009.12 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 605204546.95 |
资产支持证券投资收益 | 5958462.17 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 258808928.7 |
1.管理人报酬 | 103556887.94 |
2.托管费 | 34531269.87 |
3.销售服务费 | 72359108.69 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 47991132.15 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 47991132.15 |
6.其他费用 | 256150.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1469912646.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1469912646.76 |
一、收入: | 792686187.07 |
1.利息收入 | 497062332.6 |
存款利息收入 | 233078025.06 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
295623854.47 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 290380873.05 |
资产支持证券投资收益 | 5242981.42 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 120519440.07 |
1.管理人报酬 | 46164345.14 |
2.托管费 | 15400422.26 |
3.销售服务费 | 26336867.09 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 32434746.82 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 32434746.82 |
6.其他费用 | 126645.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
672166747.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
672166747.0 |
一、收入: | 1204835976.43 |
1.利息收入 | 599354401.81 |
存款利息收入 | 398738322.48 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
605481574.62 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 645180956.33 |
资产支持证券投资收益 | -39699381.71 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 214725885.03 |
1.管理人报酬 | 98489022.89 |
2.托管费 | 34471158.0 |
3.销售服务费 | 35614901.9 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 45591309.48 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 45591309.48 |
6.其他费用 | 252855.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
990110091.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
990110091.4 |
一、收入: | 685864075.3 |
1.利息收入 | 299866000.14 |
存款利息收入 | 226149285.52 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
385998075.16 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 410767522.91 |
资产支持证券投资收益 | -24769447.75 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 115163276.43 |
1.管理人报酬 | 52071472.47 |
2.托管费 | 18225015.34 |
3.销售服务费 | 17397858.29 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 27117051.22 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 27117051.22 |
6.其他费用 | 133269.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
570700798.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
570700798.87 |
一、收入: | 1528616946.61 |
1.利息收入 | 1522336141.15 |
存款利息收入 | 362050093.42 |
债券利息收入 | 1070954382.5 |
资产支持证券利息收入 | 47517802.06 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6278958.33 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6278958.33 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1847.13 |
减:二、费用 | 235465837.3 |
1.管理人报酬 | 102684436.36 |
2.托管费 | 35939552.73 |
3.销售服务费 | 26179043.86 |
4.交易费用 | -1292.03 |
5.利息支出 | 69202683.7 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 69202683.7 |
6.其他费用 | 302700.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1293151109.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1293151109.31 |
一、收入: | 723770082.36 |
1.利息收入 | 721267842.41 |
存款利息收入 | 175253830.91 |
债券利息收入 | 499100499.52 |
资产支持证券利息收入 | 21737393.13 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2502239.95 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2502239.95 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 93421121.06 |
1.管理人报酬 | 48539191.46 |
2.托管费 | 16988717.03 |
3.销售服务费 | 12134798.72 |
4.交易费用 | -2052.03 |
5.利息支出 | 15055666.65 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 15055666.65 |
6.其他费用 | 147991.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
630348961.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
630348961.3 |
一、收入: | 1435313576.23 |
1.利息收入 | 1447872432.42 |
存款利息收入 | 413864791.37 |
债券利息收入 | 860100766.4 |
资产支持证券利息收入 | 99117009.77 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-12558856.19 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -12558856.19 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 214257756.03 |
1.管理人报酬 | 100569577.68 |
2.托管费 | 35199352.06 |
3.销售服务费 | 25142394.39 |
4.交易费用 | 1530.5 |
5.利息支出 | 51894676.62 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 51894676.62 |
6.其他费用 | 277200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1221055820.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1221055820.2 |
一、收入: | 738823392.24 |
1.利息收入 | 746506755.97 |
存款利息收入 | 201019693.15 |
债券利息收入 | 458449892.92 |
资产支持证券利息收入 | 47690918.78 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7683363.73 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -7683363.73 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 106688758.31 |
1.管理人报酬 | 53252927.65 |
2.托管费 | 18638524.63 |
3.销售服务费 | 13313231.9 |
4.交易费用 | 1435.5 |
5.利息支出 | 20739236.95 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 20739236.95 |
6.其他费用 | 152863.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
632134633.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
632134633.93 |
一、收入: | 1814830689.21 |
1.利息收入 | 1811907706.44 |
存款利息收入 | 764577552.06 |
债券利息收入 | 834696968.47 |
资产支持证券利息收入 | 77445793.8 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2922982.77 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2922982.77 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 253428121.27 |
1.管理人报酬 | 107355681.09 |
2.托管费 | 37574488.52 |
3.销售服务费 | 26838920.24 |
4.交易费用 | 2097.63 |
5.利息支出 | 80493056.63 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 80493056.63 |
6.其他费用 | 307200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1561402567.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1561402567.94 |
一、收入: | 1004996181.38 |
1.利息收入 | 1003060312.58 |
存款利息收入 | 490158683.14 |
债券利息收入 | 431064070.86 |
资产支持证券利息收入 | 20905045.19 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1935868.8 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1935868.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 145969834.24 |
1.管理人报酬 | 57496836.45 |
2.托管费 | 20123892.81 |
3.销售服务费 | 14374209.05 |
4.交易费用 | 1150.0 |
5.利息支出 | 53549175.83 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 53549175.83 |
6.其他费用 | 152028.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
859026347.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
859026347.14 |
一、收入: | 1878095317.03 |
1.利息收入 | 1874052298.24 |
存款利息收入 | 768554407.67 |
债券利息收入 | 930473434.62 |
资产支持证券利息收入 | 13282327.95 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3991657.68 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3991657.68 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
51361.11 |
减:二、费用 | 188025882.06 |
1.管理人报酬 | 89523372.86 |
2.托管费 | 31333180.53 |
3.销售服务费 | 22380843.29 |
4.交易费用 | 1580.68 |
5.利息支出 | 43553611.28 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 43553611.28 |
6.其他费用 | 487200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1690069434.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1690069434.97 |
一、收入: | 846202314.32 |
1.利息收入 | 845761186.5 |
存款利息收入 | 325081430.96 |
债券利息收入 | 407262846.24 |
资产支持证券利息收入 | 2173708.28 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
390252.82 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 390252.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
50875.0 |
减:二、费用 | 65480254.46 |
1.管理人报酬 | 36360484.95 |
2.托管费 | 12726169.7 |
3.销售服务费 | 9090121.29 |
4.交易费用 | 149.69 |
5.利息支出 | 6664172.41 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6664172.41 |
6.其他费用 | 243237.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
780722059.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
780722059.86 |
一、收入: | 980319457.95 |
1.利息收入 | 981891537.73 |
存款利息收入 | 565780476.35 |
债券利息收入 | 305317116.81 |
资产支持证券利息收入 | 6751361.74 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1572565.89 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1572565.89 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
486.11 |
减:二、费用 | 81260993.1 |
1.管理人报酬 | 42539113.65 |
2.托管费 | 14888689.72 |
3.销售服务费 | 10634778.48 |
4.交易费用 | 544.78 |
5.利息支出 | 12707466.47 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 12707466.47 |
6.其他费用 | 490400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
899058464.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
899058464.85 |
一、收入: | 336357471.35 |
1.利息收入 | 337913196.56 |
存款利息收入 | 209891541.74 |
债券利息收入 | 77836845.26 |
资产支持证券利息收入 | 2728704.73 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1555725.21 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1555725.21 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 28357467.08 |
1.管理人报酬 | 15415134.35 |
2.托管费 | 5395297.01 |
3.销售服务费 | 3853783.64 |
4.交易费用 | 43.65 |
5.利息支出 | 3478334.75 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3478334.75 |
6.其他费用 | 214873.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
308000004.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
308000004.27 |
一、收入: | 138986151.5 |
1.利息收入 | 137636722.14 |
存款利息收入 | 38411845.29 |
债券利息收入 | 78941438.38 |
资产支持证券利息收入 | 1548940.2 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1349429.36 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1349429.36 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 17248469.82 |
1.管理人报酬 | 8334326.27 |
2.托管费 | 2917014.13 |
3.销售服务费 | 2083581.6 |
4.交易费用 | 340.15 |
5.利息支出 | 3480487.67 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3480487.67 |
6.其他费用 | 432720.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
121737681.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
121737681.68 |
一、收入: | 43583374.43 |
1.利息收入 | 42395879.91 |
存款利息收入 | 13241371.86 |
债券利息收入 | 25889049.17 |
资产支持证券利息收入 | 274662.48 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1187494.52 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1187494.52 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5119576.39 |
1.管理人报酬 | 2574403.55 |
2.托管费 | 901041.22 |
3.销售服务费 | 643600.88 |
4.交易费用 | 145.5 |
5.利息支出 | 787733.32 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 787733.32 |
6.其他费用 | 212651.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
38463798.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
38463798.04 |
一、收入: | 66087200.6 |
1.利息收入 | 61594345.25 |
存款利息收入 | 21378373.76 |
债券利息收入 | 34075739.24 |
资产支持证券利息收入 | 573785.82 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4492855.35 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4492855.35 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5866958.36 |
1.管理人报酬 | 2918689.67 |
2.托管费 | 1021541.38 |
3.销售服务费 | 729672.41 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 969954.9 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 969954.9 |
6.其他费用 | 227100.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
60220242.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
60220242.24 |
一、收入: | 34759556.57 |
1.利息收入 | 30473376.49 |
存款利息收入 | 12743856.46 |
债券利息收入 | 13923955.37 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4286180.08 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4286180.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2813885.21 |
1.管理人报酬 | 1346772.33 |
2.托管费 | 471370.32 |
3.销售服务费 | 336693.11 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 545729.9 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 545729.9 |
6.其他费用 | 113319.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
31945671.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
31945671.36 |
一、收入: | 13092040.75 |
1.利息收入 | 12347543.76 |
存款利息收入 | 5331625.55 |
债券利息收入 | 4114304.39 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
744496.99 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 744496.99 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1368790.24 |
1.管理人报酬 | 499858.86 |
2.托管费 | 174950.61 |
3.销售服务费 | 124964.73 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 420016.04 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 420016.04 |
6.其他费用 | 149000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11723250.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11723250.51 |