名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华内需精选混合(L… | 2.962 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华成长先锋混合 | 1.284 | 4.65% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华活钱宝货币F | 0.5719 | 1.91% |
银华货币B | 0.6643 | 1.91% |
银华惠增利货币A | 0.5987 | 1.91% |
银华多利宝货币B | 0.5049 | 1.88% |
银华日利B | None | 1.79% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 51808.80 | -- | -- | 22320.51 | 43.08% | -- | -- |
2023-06-30 | 22884.49 | -- | -- | 11089.30 | 48.46% | -- | -- |
2022-12-31 | 35894.26 | -- | -- | 13864.91 | 38.63% | -- | -- |
2022-06-30 | 20181.52 | -- | -- | 7905.57 | 39.17% | -- | -- |
2021-12-31 | 40741.83 | -- | -- | -326.37 | -0.80% | -- | -- |
2021-06-30 | 20882.35 | -- | -- | -269.25 | -1.29% | -- | -- |
2020-12-31 | 41922.97 | -- | -- | -813.62 | -1.94% | -- | -- |
2020-06-30 | 21507.40 | -- | -- | -352.69 | -1.64% | -- | -- |
2019-12-31 | 55652.91 | -- | -- | -165.05 | -0.30% | -- | -- |
2019-06-30 | 30059.54 | -- | -- | 110.13 | 0.37% | -- | -- |
2018-12-31 | 117991.12 | -- | -- | 1154.82 | 0.98% | -- | -- |
2018-06-30 | 81042.84 | -- | -- | 868.77 | 1.07% | -- | -- |
2017-12-31 | 110413.74 | -- | -- | -288.11 | -0.26% | -- | -- |
2017-06-30 | 48567.12 | -- | -- | -253.91 | -0.52% | -- | -- |
2016-12-31 | 3738.28 | -- | -- | 8.52 | 0.23% | -- | -- |
2016-06-30 | 1718.87 | -- | -- | 54.69 | 3.18% | -- | -- |
2015-12-31 | 4471.27 | -- | -- | 382.97 | 8.57% | -- | -- |
2015-06-30 | 2755.37 | -- | -- | 239.93 | 8.71% | -- | -- |
2014-12-31 | 3395.88 | -- | -- | 60.33 | 1.78% | -- | -- |
2014-06-30 | 2327.11 | -- | -- | 12.12 | 0.52% | -- | -- |