| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
| 广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
| 嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
| 建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
| 建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
| 建信新兴市场混合(Q… | 0.966 | 1.58% |
| 建信新兴市场混合(Q… | 0.973 | 1.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5609 | 2.08% |
| 建信现金增利货币B | 0.5449 | 2.05% |
| 建信货币B | 0.5412 | 2.03% |
| 建信天添益货币A | 0.5381 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 903477.64 |
| 存出保证金 | 212989.68 |
| 交易性金融资产 | 576328229.46 |
| 股票投资 | 576059711.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 268517.65 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4049607.86 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3220475.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 628559680.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9200881.72 |
| 应付赎回款 | 753661.84 |
| 应付管理人报酬 | 626710.95 |
| 应付托管费 | 104451.85 |
| 应付销售服务费 | 15828.6 |
| 应付税费 | 0.57 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1402106.95 |
| 负债合计 | 12103642.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 171601095.34 |
| 所有者权益合计 | 616456037.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 628559680.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 45223819.93 |
| 结算备付金 | 1897528.75 |
| 存出保证金 | 336911.65 |
| 交易性金融资产 | 806459274.11 |
| 股票投资 | 806459274.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7711634.91 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 361528.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 861990697.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1754785.19 |
| 应付赎回款 | 913006.64 |
| 应付管理人报酬 | 1064101.71 |
| 应付托管费 | 177350.29 |
| 应付销售服务费 | 16688.56 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3235507.39 |
| 负债合计 | 7161439.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 180427018.23 |
| 所有者权益合计 | 854829257.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 861990697.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 86310760.13 |
| 结算备付金 | 1264227.9 |
| 存出保证金 | 376086.1 |
| 交易性金融资产 | 986132518.3 |
| 股票投资 | 986132518.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 18664368.57 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 885765.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1093633726.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12959218.04 |
| 应付赎回款 | 565278.32 |
| 应付管理人报酬 | 1337228.29 |
| 应付托管费 | 222871.36 |
| 应付销售服务费 | 2762.58 |
| 应付税费 | 2.12 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1949376.82 |
| 负债合计 | 17036737.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 226903272.76 |
| 所有者权益合计 | 1076596989.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 1093633726.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 85025462.16 |
| 结算备付金 | 2573883.83 |
| 存出保证金 | 334379.63 |
| 交易性金融资产 | 1118104873.99 |
| 股票投资 | 1118104873.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2540472.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1208579072.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4789441.34 |
| 应付赎回款 | 4964834.06 |
| 应付管理人报酬 | 1358105.13 |
| 应付托管费 | 226350.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2401323.83 |
| 负债合计 | 13740055.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 207174087.84 |
| 所有者权益合计 | 1194839017.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 1208579072.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 99122618.37 |
| 结算备付金 | 2356573.22 |
| 存出保证金 | 214874.19 |
| 交易性金融资产 | 937024035.16 |
| 股票投资 | 936569764.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 454270.24 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 797926.11 |
| 应收利息 | 27793.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2004369.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1041548189.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 15287564.9 |
| 应付赎回款 | 4012475.51 |
| 应付管理人报酬 | 1292134.74 |
| 应付托管费 | 215355.8 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.47 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 198921.69 |
| 负债合计 | 22142865.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 155849765.71 |
| 所有者权益合计 | 1019405324.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 1041548189.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 51204077.97 |
| 结算备付金 | 995630.41 |
| 存出保证金 | 404581.55 |
| 交易性金融资产 | 554201382.07 |
| 股票投资 | 554029384.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 171997.74 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 11360.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1931921.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 608748954.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2624281.29 |
| 应付赎回款 | 13307677.97 |
| 应付管理人报酬 | 723852.85 |
| 应付托管费 | 120642.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.27 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 172963.4 |
| 负债合计 | 18324595.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 106575085.32 |
| 所有者权益合计 | 590424359.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 608748954.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 48901315.41 |
| 结算备付金 | 915379.2 |
| 存出保证金 | 129577.85 |
| 交易性金融资产 | 706333666.44 |
| 股票投资 | 706198667.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 134999.41 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 23825831.93 |
| 应收利息 | 19847.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9707272.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 789832891.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 40612531.93 |
| 应付管理人报酬 | 778579.48 |
| 应付托管费 | 129763.23 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.32 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 177795.67 |
| 负债合计 | 42720429.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 151367847.08 |
| 所有者权益合计 | 747112461.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 789832891.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12975603.33 |
| 结算备付金 | 802746.3 |
| 存出保证金 | 175321.81 |
| 交易性金融资产 | 151144155.52 |
| 股票投资 | 151144155.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 15784820.4 |
| 应收利息 | 2725.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 389494.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 181274868.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 15465136.09 |
| 应付赎回款 | 1731484.54 |
| 应付管理人报酬 | 192437.61 |
| 应付托管费 | 32072.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.65 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 207737.12 |
| 负债合计 | 19022425.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 51529127.29 |
| 所有者权益合计 | 162252442.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 181274868.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12340345.35 |
| 结算备付金 | 690613.81 |
| 存出保证金 | 164156.14 |
| 交易性金融资产 | 161627027.5 |
| 股票投资 | 161336030.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 290997.45 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3687887.45 |
| 应收利息 | 3467.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 227780.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 178741277.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 864673.58 |
| 应付赎回款 | 1544172.31 |
| 应付管理人报酬 | 217926.11 |
| 应付托管费 | 36321.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.63 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 325536.41 |
| 负债合计 | 5504485.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 70864148.84 |
| 所有者权益合计 | 173236792.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 178741277.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16123531.01 |
| 结算备付金 | 470419.06 |
| 存出保证金 | 189211.35 |
| 交易性金融资产 | 139962234.33 |
| 股票投资 | 139962234.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2344641.19 |
| 应收利息 | 3511.26 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 30862.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 159124410.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 374775.99 |
| 应付管理人报酬 | 185222.23 |
| 应付托管费 | 30870.36 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 208927.66 |
| 负债合计 | 2823917.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 81291154.05 |
| 所有者权益合计 | 156300493.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 159124410.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20932354.0 |
| 结算备付金 | 1256276.01 |
| 存出保证金 | 169445.92 |
| 交易性金融资产 | 110435722.7 |
| 股票投资 | 110435722.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1856884.15 |
| 应收利息 | 5453.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 54180.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 134710316.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 67752.39 |
| 应付管理人报酬 | 175445.53 |
| 应付托管费 | 29240.92 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 274600.3 |
| 负债合计 | 2370315.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 86995388.94 |
| 所有者权益合计 | 132340001.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 134710316.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30178899.82 |
| 结算备付金 | 568537.88 |
| 存出保证金 | 232986.14 |
| 交易性金融资产 | 141250300.05 |
| 股票投资 | 141250300.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5971.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 159602.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 172396297.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 211427.57 |
| 应付管理人报酬 | 218527.49 |
| 应付托管费 | 36421.29 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 203339.88 |
| 负债合计 | 2844866.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 86887264.09 |
| 所有者权益合计 | 169551431.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 172396297.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18821628.81 |
| 结算备付金 | 1162074.26 |
| 存出保证金 | 251669.15 |
| 交易性金融资产 | 305115873.51 |
| 股票投资 | 305115873.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 20107655.21 |
| 应收利息 | -2851.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 151032.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 345607082.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 605072.87 |
| 应付管理人报酬 | 430429.47 |
| 应付托管费 | 71738.24 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 444670.04 |
| 负债合计 | 3450326.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 149307372.25 |
| 所有者权益合计 | 342156755.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 345607082.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 51763989.95 |
| 结算备付金 | 777169.81 |
| 存出保证金 | 164028.15 |
| 交易性金融资产 | 255723304.06 |
| 股票投资 | 255723304.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10069.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 40410.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 308478972.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1054008.32 |
| 应付管理人报酬 | 370409.51 |
| 应付托管费 | 61734.92 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 263977.66 |
| 负债合计 | 4834880.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 149700017.77 |
| 所有者权益合计 | 303644092.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 308478972.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30022460.24 |
| 结算备付金 | 1207895.27 |
| 存出保证金 | 256772.3 |
| 交易性金融资产 | 216752785.08 |
| 股票投资 | 216752785.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8587.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 127477.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 248375978.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 900646.28 |
| 应付赎回款 | 143548.1 |
| 应付管理人报酬 | 313887.64 |
| 应付托管费 | 52314.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 323989.83 |
| 负债合计 | 4336433.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 135035941.24 |
| 所有者权益合计 | 244039544.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 248375978.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25258913.17 |
| 结算备付金 | 1442157.73 |
| 存出保证金 | 299735.52 |
| 交易性金融资产 | 205935750.59 |
| 股票投资 | 205348385.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 587365.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10356003.28 |
| 应收利息 | 6071.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 91678.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 243390310.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5799148.61 |
| 应付赎回款 | 2673005.9 |
| 应付管理人报酬 | 287982.52 |
| 应付托管费 | 47997.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 308353.16 |
| 负债合计 | 11145704.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 126588689.57 |
| 所有者权益合计 | 232244606.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 243390310.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19821007.5 |
| 结算备付金 | 1237848.16 |
| 存出保证金 | 446186.48 |
| 交易性金融资产 | 263100209.35 |
| 股票投资 | 263100209.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3268377.95 |
| 应收利息 | 6273.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1721640.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 289601543.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2173921.95 |
| 应付管理人报酬 | 336300.33 |
| 应付托管费 | 56050.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 226803.04 |
| 负债合计 | 4787123.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 130324388.59 |
| 所有者权益合计 | 284814420.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 289601543.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 40170090.95 |
| 结算备付金 | 360779.65 |
| 存出保证金 | 47816.4 |
| 交易性金融资产 | 176831205.32 |
| 股票投资 | 176120639.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 710565.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7854.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3257372.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 220675119.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5540634.06 |
| 应付赎回款 | 27586550.89 |
| 应付管理人报酬 | 254442.98 |
| 应付托管费 | 42407.14 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 316435.17 |
| 负债合计 | 34542001.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 89810988.2 |
| 所有者权益合计 | 186133118.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 220675119.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5074977.58 |
| 结算备付金 | 317897.84 |
| 存出保证金 | 91930.27 |
| 交易性金融资产 | 54765850.75 |
| 股票投资 | 54146918.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 618932.06 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2832.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 622781.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 60876270.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 571157.8 |
| 应付赎回款 | 1194379.85 |
| 应付管理人报酬 | 81373.85 |
| 应付托管费 | 13562.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 254151.57 |
| 负债合计 | 2469052.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 45399058.11 |
| 所有者权益合计 | 58407218.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 60876270.91 |
