名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招益宝货币B | 0.8923 | 2.31% |
招商财富宝交易型货币… | 0.4884 | 2.20% |
招商招益宝货币A | 0.8266 | 2.06% |
招商财富宝交易型货币… | 0.4229 | 1.95% |
招商招禧宝货币B | 0.5206 | 1.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 10.05% | 0.05% | 4.25% | 13.47% | 6.08% | 4.59% | 11.12% | 16.82% |
沪深300 | 9.00% | 0.72% | 4.22% | 8.44% | 3.21% | -6.43% | -7.72% | -28.64% |
同类平均[混合型] | 1.01% | -0.14% | 3.11% | 9.37% | -1.60% | -7.69% | -8.54% | -16.15% |
同类排名[混合型] |
304|2287 | 1604|2302 | 1001|2300 | 371|2296 | 374|2271 | 244|2197 | 123|2076 | 86|1903 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中下 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-20 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-20 | 1.938 | 2.151 | 0.52% | |
2024-05-17 | 1.928 | 2.141 | 1.37% | |
2024-05-16 | 1.902 | 2.115 | -0.68% | |
2024-05-15 | 1.915 | 2.128 | -0.93% | |
2024-05-14 | 1.933 | 2.146 | -0.21% |
截至2024-03-31 招商瑞丰混合发起式A期末总份额为1.67亿份,相比减少0.29亿份 (本季申购数为0.29亿份,赎回数为0.59亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600150 | 中国船舶 | 70.00 | 2622.36 | 7.08% |
601058 | 赛轮轮胎 | 153.00 | 2259.68 | 6.10% |
601989 | 中国重工 | 463.00 | 2159.10 | 5.83% |
603613 | 国联股份 | 94.00 | 2091.74 | 5.65% |
600685 | 中船防务 | 79.00 | 2063.61 | 5.57% |
601975 | 招商南油 | 555.00 | 1972.27 | 5.32% |
601872 | 招商轮船 | 235.00 | 1877.16 | 5.07% |
601111 | 中国国航 | 234.00 | 1709.51 | 4.62% |
300699 | 光威复材 | 52.00 | 1591.62 | 4.30% |
300776 | 帝尔激光 | 35.00 | 1553.41 | 4.19% |