名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招益宝货币B | 0.8923 | 2.31% |
招商财富宝交易型货币… | 0.4884 | 2.20% |
招商招益宝货币A | 0.8266 | 2.06% |
招商财富宝交易型货币… | 0.4229 | 1.95% |
招商招禧宝货币B | 0.5206 | 1.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -4.03% | -1.20% | -0.03% | 4.56% | -8.92% | -28.63% | -43.38% | -34.69% |
沪深300 | 8.56% | 0.52% | 4.11% | 7.78% | 2.79% | -7.39% | -9.84% | -29.12% |
同类平均[混合型] | 1.60% | 0.71% | 4.20% | 8.43% | -1.38% | -7.64% | -9.17% | -15.99% |
同类排名[混合型] |
1745|2287 | 2165|2302 | 2182|2300 | 1647|2296 | 1817|2271 | 2111|2197 | 2050|2076 | 1519|1903 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-20 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-20 | 1.9749 | 2.3189 | 0.21% | |
2024-05-17 | 1.9707 | 2.3147 | -0.21% | |
2024-05-16 | 1.9749 | 2.3189 | -0.22% | |
2024-05-15 | 1.9793 | 2.3233 | -0.41% | |
2024-05-14 | 1.9875 | 2.3315 | -0.57% |
截至2024-03-31 招商安润灵活配置混合A期末总份额为2.05亿份,相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.05亿份,赎回数为0.08亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300274 | 阳光电源 | 33.00 | 3503.47 | 7.90% |
300750 | 宁德时代 | 16.00 | 3180.67 | 7.17% |
601138 | 工业富联 | 83.00 | 1903.80 | 4.29% |
002459 | 晶澳科技 | 88.00 | 1538.61 | 3.47% |
002738 | 中矿资源 | 40.00 | 1500.38 | 3.38% |
688012 | 中微公司 | 9.00 | 1490.25 | 3.36% |
688223 | 晶科能源 | 172.00 | 1431.00 | 3.22% |
300705 | 九典制药 | 36.00 | 1375.09 | 3.10% |
601865 | 福莱特 | 48.00 | 1368.09 | 3.08% |
002756 | 永兴材料 | 28.00 | 1355.53 | 3.05% |