南方成份精选混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1131241.51 |
| 存出保证金 |
654526.54 |
| 交易性金融资产 |
1844966204.05 |
| 股票投资 |
1740097153.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
104869050.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
38424465.16 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
203159.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1975111609.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
65990475.14 |
| 应付赎回款 |
837371.81 |
| 应付管理人报酬 |
1943438.55 |
| 应付托管费 |
323906.42 |
| 应付销售服务费 |
5619.99 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2267679.59 |
| 负债合计 |
71368491.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1074018902.32 |
| 所有者权益合计 |
1903743118.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
1975111609.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
68188169.72 |
| 结算备付金 |
5789464.06 |
| 存出保证金 |
580103.29 |
| 交易性金融资产 |
2130575592.05 |
| 股票投资 |
2002834768.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
127740823.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
21289696.17 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
328681.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2226751706.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10268762.52 |
| 应付赎回款 |
890861.59 |
| 应付管理人报酬 |
2806896.78 |
| 应付托管费 |
467816.11 |
| 应付销售服务费 |
6155.43 |
| 应付税费 |
21.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4815089.4 |
| 负债合计 |
19255603.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1085691888.05 |
| 所有者权益合计 |
2207496103.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
2226751706.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33957795.84 |
| 结算备付金 |
4683405.69 |
| 存出保证金 |
613022.59 |
| 交易性金融资产 |
2313441426.38 |
| 股票投资 |
2181943496.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
131497930.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
79985945.21 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
322598.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2433004194.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
29971890.41 |
| 应付赎回款 |
514371.87 |
| 应付管理人报酬 |
3021726.98 |
| 应付托管费 |
503621.17 |
| 应付销售服务费 |
7637.44 |
| 应付税费 |
22.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2764553.28 |
| 负债合计 |
36783823.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
998516516.56 |
| 所有者权益合计 |
2396220371.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
2433004194.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21898128.41 |
| 结算备付金 |
13103420.68 |
| 存出保证金 |
1029856.38 |
| 交易性金融资产 |
2670601369.11 |
| 股票投资 |
2528611536.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
141989832.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000000.0 |
| 应收证券清算款 |
14958.9 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
600440.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2807248174.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3040513.31 |
| 应付管理人报酬 |
3195454.0 |
| 应付托管费 |
532575.65 |
| 应付销售服务费 |
6583.76 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3724996.82 |
| 负债合计 |
10500123.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
996926697.67 |
| 所有者权益合计 |
2796748050.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
2807248174.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25701789.44 |
| 结算备付金 |
10100605.24 |
| 存出保证金 |
1016339.18 |
| 交易性金融资产 |
3030056211.89 |
| 股票投资 |
2856527125.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
173529086.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
150000000.0 |
| 应收证券清算款 |
28732500.69 |
| 应收利息 |
2940729.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
520181.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3249068357.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
33548234.84 |
| 应付赎回款 |
2358946.36 |
| 应付管理人报酬 |
4099372.72 |
| 应付托管费 |
683228.77 |
| 应付销售服务费 |
8531.87 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
929252.14 |
| 负债合计 |
44719775.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
977823309.89 |
| 所有者权益合计 |
3204348581.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
3249068357.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
223381197.85 |
| 结算备付金 |
21577824.27 |
| 存出保证金 |
1247211.86 |
| 交易性金融资产 |
3758657152.43 |
| 股票投资 |
3555093852.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
203563300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
170000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4304249.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1097795.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4180265431.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
178169095.29 |
| 应付赎回款 |
8376849.3 |
| 应付管理人报酬 |
4713502.97 |
| 应付托管费 |
785583.84 |
| 应付销售服务费 |
8373.37 |
| 应付税费 |
25.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
824159.8 |
| 负债合计 |
195216914.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1156597952.82 |
| 所有者权益合计 |
3985048516.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
4180265431.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
91674288.39 |
| 结算备付金 |
5634422.55 |
| 存出保证金 |
1234474.5 |
| 交易性金融资产 |
4587424577.01 |
| 股票投资 |
4324549545.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
262875031.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5762128.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
846474.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4792576366.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
39973632.86 |
| 应付赎回款 |
10470149.7 |
| 应付管理人报酬 |
6255743.82 |
| 应付托管费 |
1042623.96 |
| 应付销售服务费 |
6811.47 |
| 应付税费 |
69.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
937179.46 |
| 负债合计 |
62304939.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1025247938.06 |
| 所有者权益合计 |
4730271426.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
4792576366.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
154995419.74 |
| 结算备付金 |
66068101.96 |
| 存出保证金 |
1229704.16 |
| 交易性金融资产 |
3825476519.99 |
| 股票投资 |
3576122963.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
249353556.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
770000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5276756.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3455398.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4826501901.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
94526934.23 |
| 应付赎回款 |
21559777.63 |
| 应付管理人报酬 |
5520513.9 |
| 应付托管费 |
920085.68 |
| 应付销售服务费 |
5327.72 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
828570.12 |
| 负债合计 |
126078550.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1290431348.2 |
| 所有者权益合计 |
4700423350.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
4826501901.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
215010164.68 |
| 结算备付金 |
5996990.6 |
| 存出保证金 |
1477931.66 |
| 交易性金融资产 |
3646141411.95 |
| 股票投资 |
3440496411.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
205645000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
120000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5218281.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1940961.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3995785742.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
121636824.14 |
| 应付赎回款 |
19359204.65 |
| 应付管理人报酬 |
4806331.2 |
| 应付托管费 |
801055.21 |
| 应付销售服务费 |
11170.16 |
| 应付税费 |
8.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
933134.45 |
| 负债合计 |
150328825.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1147921699.65 |
| 所有者权益合计 |
3845456916.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
3995785742.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
102538319.19 |
| 结算备付金 |
91280569.14 |
| 存出保证金 |
1888138.59 |
| 交易性金融资产 |
3440424828.93 |
| 股票投资 |
3214784328.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
225640500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
130000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3496633.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
564933.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3770193423.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
48418167.97 |
| 应付赎回款 |
5046019.25 |
| 应付管理人报酬 |
4453522.09 |
| 应付托管费 |
742253.68 |
| 应付销售服务费 |
28112.74 |
| 应付税费 |
8.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
805053.14 |
| 负债合计 |
65726149.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1337465850.85 |
| 所有者权益合计 |
3704467273.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
3770193423.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
116783635.61 |
| 结算备付金 |
11494120.68 |
| 存出保证金 |
1091744.65 |
| 交易性金融资产 |
2816362044.92 |
| 股票投资 |
2623210044.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
193152000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5583820.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1272649.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3052588015.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
76600386.83 |
| 应付赎回款 |
3344112.54 |
| 应付管理人报酬 |
3995873.19 |
| 应付托管费 |
665978.88 |
| 应付销售服务费 |
19.59 |
| 应付税费 |
5.79 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1105908.89 |
| 负债合计 |
87994208.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1338553672.4 |
| 所有者权益合计 |
2964593806.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
3052588015.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
342553532.45 |
| 结算备付金 |
52109341.75 |
| 存出保证金 |
1305282.06 |
| 交易性金融资产 |
2572417959.86 |
| 股票投资 |
2271990959.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
300427000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
850000000.0 |
| 应收证券清算款 |
9031037.87 |
| 应收利息 |
8537114.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2358156.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3838312424.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
149664375.63 |
| 应付赎回款 |
7782771.17 |
| 应付管理人报酬 |
4798292.34 |
| 应付托管费 |
799715.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
911296.26 |
| 负债合计 |
166552366.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1342501632.74 |
| 所有者权益合计 |
3671760058.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
3838312424.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
164499215.44 |
| 结算备付金 |
46301797.31 |
| 存出保证金 |
1577861.04 |
| 交易性金融资产 |
4129474312.55 |
| 股票投资 |
3790593312.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
338881000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
521282341.93 |
| 应收证券清算款 |
58474768.29 |
| 应收利息 |
6444828.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4977047.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4933032172.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7499.99 |
| 应付赎回款 |
7990491.43 |
| 应付管理人报酬 |
6273228.09 |
| 应付托管费 |
1045537.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1114026.57 |
| 负债合计 |
20756957.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1219972147.65 |
| 所有者权益合计 |
4912275214.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
4933032172.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
72328679.52 |
| 结算备付金 |
34009784.78 |
| 存出保证金 |
1284237.65 |
| 交易性金融资产 |
3471062977.87 |
| 股票投资 |
3301054977.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
170008000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
630000000.0 |
| 应收证券清算款 |
13446653.59 |
| 应收利息 |
5382359.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9690264.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4237204957.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7873315.93 |
| 应付管理人报酬 |
4988161.25 |
| 应付托管费 |
831360.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
906099.1 |
| 负债合计 |
20113021.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1163538290.04 |
| 所有者权益合计 |
4217091935.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
4237204957.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
142172269.62 |
| 结算备付金 |
21274790.47 |
| 存出保证金 |
1342628.69 |
| 交易性金融资产 |
2754698878.25 |
| 股票投资 |
2584028878.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
170670000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
600000000.0 |
| 应收证券清算款 |
111564848.45 |
| 应收利息 |
2445623.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6075425.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3639574464.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9081770.51 |
| 应付赎回款 |
7446954.15 |
| 应付管理人报酬 |
4859524.03 |
| 应付托管费 |
809920.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
817825.14 |
| 负债合计 |
29158412.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1157078170.56 |
| 所有者权益合计 |
3610416051.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
3639574464.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
579796015.11 |
| 结算备付金 |
5089086.6 |
| 存出保证金 |
2371890.99 |
| 交易性金融资产 |
3075759384.3 |
| 股票投资 |
3075759384.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
42467542.96 |
| 应收利息 |
123592.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12925535.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3718533047.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
65204405.41 |
| 应付赎回款 |
15613749.25 |
| 应付管理人报酬 |
4365675.4 |
| 应付托管费 |
727612.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
762117.8 |
| 负债合计 |
89962214.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1247034073.36 |
| 所有者权益合计 |
3628570833.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
3718533047.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1353209668.3 |
| 结算备付金 |
12891910.67 |
| 存出保证金 |
1882678.38 |
| 交易性金融资产 |
3113162124.68 |
| 股票投资 |
3101604772.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11557351.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1000000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
242375.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1173597.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5482562355.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1000000000.0 |
| 应付赎回款 |
8344191.33 |
| 应付管理人报酬 |
5551624.13 |
| 应付托管费 |
925270.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
641998.54 |
| 负债合计 |
1017831983.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1047844211.93 |
| 所有者权益合计 |
4464730371.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
5482562355.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
363967384.05 |
| 结算备付金 |
10890921.77 |
| 存出保证金 |
3472654.42 |
| 交易性金融资产 |
5203252965.19 |
| 股票投资 |
5024848958.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
178404006.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
59326632.81 |
| 应收利息 |
5863900.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7589763.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5654364222.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
153858914.74 |
| 应付管理人报酬 |
7790769.82 |
| 应付托管费 |
1298461.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1086173.0 |
| 负债合计 |
178701563.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1244607951.53 |
| 所有者权益合计 |
5475662658.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
5654364222.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
485409071.07 |
| 结算备付金 |
13706635.63 |
| 存出保证金 |
1254237.48 |
| 交易性金融资产 |
8870739372.88 |
| 股票投资 |
8577484236.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
293255136.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1500500000.0 |
| 应收证券清算款 |
490616396.13 |
| 应收利息 |
6985019.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
41329726.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11410540459.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
39923357.0 |
| 应付赎回款 |
1089566007.89 |
| 应付管理人报酬 |
13306176.24 |
| 应付托管费 |
2217696.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4011599.01 |
| 负债合计 |
1156066335.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2416065493.71 |
| 所有者权益合计 |
10254474124.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
11410540459.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
185647374.29 |
| 结算备付金 |
5050260.16 |
| 存出保证金 |
1181463.11 |
| 交易性金融资产 |
6973007039.34 |
| 股票投资 |
6563605901.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
409401137.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11170825.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21909.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7176078872.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9459343.65 |
| 应付管理人报酬 |
8804581.78 |
| 应付托管费 |
1467430.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
734997.2 |
| 负债合计 |
22041039.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2747135986.63 |
| 所有者权益合计 |
7154037832.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
7176078872.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37956923.97 |
| 结算备付金 |
13578326.72 |
| 存出保证金 |
1878739.38 |
| 交易性金融资产 |
7616293451.23 |
| 股票投资 |
7167361145.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
448932305.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
250000000.0 |
| 应收证券清算款 |
35597955.44 |
| 应收利息 |
6866582.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
78929.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7962250908.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6992396.1 |
| 应付管理人报酬 |
10193646.06 |
| 应付托管费 |
1698941.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
743834.23 |
| 负债合计 |
22763323.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2958497633.52 |
| 所有者权益合计 |
7939487585.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
7962250908.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30272222.28 |
| 结算备付金 |
26933743.89 |
| 存出保证金 |
2270617.88 |
| 交易性金融资产 |
7184560741.08 |
| 股票投资 |
6724580934.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
459979806.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
377900350.45 |
| 应收证券清算款 |
35627339.67 |
| 应收利息 |
7201892.71 |
| 应收股利 |
714678.96 |
| 应收申购款 |
399821.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7665881408.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
27365345.1 |
| 应付管理人报酬 |
10144512.98 |
| 应付托管费 |
1690752.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
779592.26 |
| 负债合计 |
42057586.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3069878366.55 |
| 所有者权益合计 |
7623823821.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
7665881408.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
124731444.2 |
| 结算备付金 |
1144226.89 |
| 存出保证金 |
1945685.97 |
| 交易性金融资产 |
8953713906.43 |
| 股票投资 |
8402478175.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
551235730.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
399940349.91 |
| 应收证券清算款 |
4409122.57 |
| 应收利息 |
8182575.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1213530.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9495280842.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
62259989.79 |
| 应付赎回款 |
5436078.5 |
| 应付管理人报酬 |
10963956.15 |
| 应付托管费 |
1827326.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
958601.09 |
| 负债合计 |
83688965.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3256029013.89 |
| 所有者权益合计 |
9411591876.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
9495280842.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
81102409.32 |
| 结算备付金 |
13231798.82 |
| 存出保证金 |
2472736.37 |
| 交易性金融资产 |
9025663803.49 |
| 股票投资 |
8354193845.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
671469958.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
95800225.0 |
| 应收证券清算款 |
379837.74 |
| 应收利息 |
9413920.28 |
| 应收股利 |
78361.06 |
| 应收申购款 |
152412.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9228295504.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
35227669.88 |
| 应付赎回款 |
3634660.64 |
| 应付管理人报酬 |
11430497.84 |
| 应付托管费 |
1905082.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
733165.9 |
| 负债合计 |
56262309.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3377167964.68 |
| 所有者权益合计 |
9172033195.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
9228295504.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
177014620.16 |
| 结算备付金 |
10947184.08 |
| 存出保证金 |
4902540.56 |
| 交易性金融资产 |
8639536490.34 |
| 股票投资 |
7840447974.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
799088515.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4184862.51 |
| 应收利息 |
12408524.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
322582.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8849316804.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4438636.67 |
| 应付赎回款 |
1609719.27 |
| 应付管理人报酬 |
11449344.42 |
| 应付托管费 |
1908224.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
963296.29 |
| 负债合计 |
23900393.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3499275913.14 |
| 所有者权益合计 |
8825416410.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
8849316804.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
183923244.43 |
| 结算备付金 |
12050532.72 |
| 存出保证金 |
7218665.79 |
| 交易性金融资产 |
9694648291.52 |
| 股票投资 |
9199142642.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
495505649.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
756000915.0 |
| 应收证券清算款 |
90409693.94 |
| 应收利息 |
5089120.52 |
| 应收股利 |
4400392.74 |
| 应收申购款 |
407378.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10754148235.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10724137.0 |
| 应付赎回款 |
6784054.14 |
| 应付管理人报酬 |
12886516.1 |
| 应付托管费 |
2147752.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
742995.2 |
| 负债合计 |
40110099.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3482023812.77 |
| 所有者权益合计 |
10714038136.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
10754148235.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
637138858.04 |
| 结算备付金 |
21040830.05 |
| 存出保证金 |
1310889.08 |
| 交易性金融资产 |
10816028064.6 |
| 股票投资 |
10166473333.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
649554731.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
150000000.0 |
| 应收利息 |
8749938.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1574581.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11635843162.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
227410559.79 |
| 应付赎回款 |
3451733.22 |
| 应付管理人报酬 |
14679666.57 |
| 应付托管费 |
2446611.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
427228.96 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
771791.3 |
| 负债合计 |
263307225.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3726487485.53 |
| 所有者权益合计 |
11372535936.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
11635843162.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
229044534.9 |
| 结算备付金 |
1379038.33 |
| 存出保证金 |
10403702.93 |
| 交易性金融资产 |
9805361472.79 |
| 股票投资 |
8836111479.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
969249993.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3129490.97 |
| 应收利息 |
5591381.83 |
| 应收股利 |
5262913.26 |
| 应收申购款 |
1008579.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10061181114.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2827492.06 |
| 应付赎回款 |
3169677.13 |
| 应付管理人报酬 |
13182280.4 |
| 应付托管费 |
2197046.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
427228.96 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
991600.45 |
| 负债合计 |
23893736.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4029972721.78 |
| 所有者权益合计 |
10037287377.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
10061181114.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
629943036.25 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3201715.14 |
| 交易性金融资产 |
13695643906.0 |
| 股票投资 |
12997952467.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
697691438.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
41665997.1 |
| 应收利息 |
380492.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
494972.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14371330119.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
350063354.9 |
| 应付证券清算款 |
30887191.61 |
| 应付赎回款 |
20244617.75 |
| 应付管理人报酬 |
17744382.97 |
| 应付托管费 |
2957397.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
427228.96 |
| 应付利息 |
46312.29 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1037701.17 |
| 负债合计 |
432897155.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4184537955.08 |
| 所有者权益合计 |
13938432963.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
14371330119.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
117302187.77 |
| 结算备付金 |
21062377.92 |
| 存出保证金 |
8549133.77 |
| 交易性金融资产 |
14216397165.1 |
| 股票投资 |
12682088384.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1534308780.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
218428242.14 |
| 应收利息 |
44525732.04 |
| 应收股利 |
863025.35 |
| 应收申购款 |
2075948.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14629203812.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
22569658.49 |
| 应付管理人报酬 |
17268141.93 |
| 应付托管费 |
2878023.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
427228.96 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1039119.98 |
| 负债合计 |
54713309.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4789732586.83 |
| 所有者权益合计 |
14574490503.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
14629203812.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
219414442.68 |
| 结算备付金 |
9366113.99 |
| 存出保证金 |
5074565.28 |
| 交易性金融资产 |
10835382264.2 |
| 股票投资 |
7180277467.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3655104796.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
69410310.52 |
| 应收利息 |
33100159.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
576099.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11172323955.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
156876993.34 |
| 应付赎回款 |
4247826.13 |
| 应付管理人报酬 |
14580376.31 |
| 应付托管费 |
2430062.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
427228.96 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
934693.98 |
| 负债合计 |
185734104.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5052636416.73 |
| 所有者权益合计 |
10986589850.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
11172323955.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3072282553.36 |
| 结算备付金 |
21046845.0 |
| 存出保证金 |
10888944.61 |
| 交易性金融资产 |
11353016703.3 |
| 股票投资 |
10309594000.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1043422703.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
22370876.64 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
520002644.95 |
| 应收利息 |
5974179.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2863301.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
150000.0 |
| 资产总计 |
15008596049.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8247892.08 |
| 应付管理人报酬 |
20246593.33 |
| 应付托管费 |
3374432.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
427228.96 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1212791.51 |
| 负债合计 |
44898990.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5272060883.65 |
| 所有者权益合计 |
14963697059.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
15008596049.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2743036421.72 |
| 结算备付金 |
1170129.98 |
| 存出保证金 |
7433400.38 |
| 交易性金融资产 |
24778001726.0 |
| 股票投资 |
23614321189.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1163680536.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
12043604.15 |
| 买入返售金融资产 |
3000001120.0 |
| 应收证券清算款 |
14435904.08 |
| 应收利息 |
22109832.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
35979984.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
30614212123.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
183324691.26 |
| 应付管理人报酬 |
37747286.29 |
| 应付托管费 |
6291214.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
427228.96 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2018192.19 |
| 负债合计 |
248228891.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6586147813.98 |
| 所有者权益合计 |
30365983232.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
30614212123.6 |
