名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
华宝海外新能源汽车股… | 1.0434 | 1.69% |
华宝海外新能源汽车股… | 1.047 | 1.69% |
华宝大健康混合C | 1.5642 | 1.61% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝现金宝货币E | 0.5065 | 1.78% |
华宝现金宝货币B | 0.5066 | 1.78% |
华宝添益B | 0.469 | 1.67% |
华宝现金宝货币A | 0.4411 | 1.54% |
华宝现金添益A | 0.4049 | 1.43% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -4.35% | -3.31% | 8.24% | -3.48% | -12.16% | -23.62% | -36.09% | -- |
沪深300 | 5.72% | -0.60% | -1.21% | 3.76% | 2.63% | -6.63% | -10.53% | -32.94% |
同类平均[指数型] | -1.38% | -0.16% | -1.26% | 0.71% | -2.94% | -9.70% | -12.18% | -26.23% |
同类排名[指数型] |
1609|2641 | 2864|2933 | 2|2893 | 2126|2726 | 2170|2577 | 1973|2310 | 1748|1879 | -- |
四分位排名
[指数型] |
中下 |
落后 |
领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-31 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-31 | 0.6097 | 0.6097 | -0.05% | |
2024-05-30 | 0.61 | 0.61 | -2.32% | |
2024-05-29 | 0.6245 | 0.6245 | 0.52% | |
2024-05-28 | 0.6213 | 0.6213 | -1.93% | |
2024-05-27 | 0.6335 | 0.6335 | 0.46% |
截至2024-03-31 华宝中证800地产ETF期末总份额为4.28亿份,相比增加0.21亿份 (本季申购数为2.42亿份,赎回数为2.21亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600048 | 保利发展 | 431.00 | 3936.76 | 15.59% |
001979 | 招商蛇口 | 395.00 | 3736.34 | 14.79% |
301589 | 诺瓦星云 | 0.00 | 10.29 | 0.04% |
301587 | 中瑞股份 | 0.00 | 5.58 | 0.02% |
001389 | 广合科技 | 0.00 | 3.12 | 0.01% |
301526 | 国际复材 | 0.00 | 1.77 | 0.01% |
301508 | 中机认检 | 0.00 | 1.58 | 0.01% |
000002 | 万科A | 383.00 | 3452.95 | 13.67% |
600515 | 海南机场 | 748.00 | 2634.76 | 10.43% |
600895 | 张江高科 | 84.00 | 1673.70 | 6.63% |