| 公司名称 | 国融证券股份有限公司 | 成立日期 | 2002-04-24 |
| 法人代表 | 张智河 | 注册资本 | 17.83亿 |
| 办公地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道1号4楼 | 邮政编码 | 010020 |
| 客服热线 | 0471-6292465 | 传真号码 | 010-6292477 |
| 公司网址 | www.rxzq.com.cn | 客服邮箱 | rxzq@rxzq.com.cn |
公司由内蒙古日信证券经纪有限责任公司增资扩股并更名而来,内蒙古日信证券经纪有限责任公司的前身是内蒙古财政证券公司。内蒙古财政证券公司是经自治区人民政府批准,由内蒙古财政厅国债服务中心出资设立的。 2001年1月,中国证监会、财政部联合下发了《关于内蒙古自治区财政国债中介机构转制问题的批复》(证监机构字[2001]15号)文件,同意内蒙古财政证券公司转制为证券经纪公司。同年12月,中国证监会下发了《关于同意内蒙古日信证券经纪有限责任公司筹建方案的批复》(证监机构字[2001]261号)。 2002年4月,中国证监会下发了《关于同意内蒙古日信证券经纪有限责任公司开业批复》(证监机构字[2002]100号)文件,根据批复,内蒙古日信证券经纪有限责任公司于同月完成了工商注册登记。 2004年6月,经中国证监会证监机构字[2004]55号核准增资扩股,公司注册资本由6,000万元增至60,000万元。股东由原2家增至6家,并于2004年9月进行了工商变更,更名为日信证券有限责任公司。
| 序号 | 产品 | 集合类型 | 最新净值 | 累计净值 | 净值日期 | 参与状态 | 退出状态 | 最低参与金额 | 众禄参与费率 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国融证券安泰11号12个月持有期 D50027 |
债券型计划 | 0.991 | 1.0651 | 2024-04-30 | 正常 | 正常 | 30万 | -- | 购买 |
| 2 | 国融安泰3号 D50110 |
债券型计划 | 1.0462 | 1.4311 | 2024-04-30 | 正常 | 正常 | 30万 | -- | 购买 |
| 3 | 国融安泰8号 D50118 |
债券型计划 | 1.038 | 1.4519 | 2024-04-30 | 正常 | 正常 | 30万 | -- | 购买 |
| 4 | 国融证券安顺3号周周开 D55002 |
债券型计划 | 1.0118 | 1.1011 | 2024-04-30 | 正常 | 正常 | 30万 | -- | 购买 |
| 5 | 国融证券安泰20号 D55006 |
债券型计划 | 1.0418 | 1.0418 | 2024-04-30 | 正常 | 正常 | 30万 | -- | 购买 |
| 6 | 国融证券安泰21号 D55007 |
债券型计划 | 1.0505 | 1.0505 | 2024-04-30 | 正常 | 正常 | 30万 | -- | 购买 |
| 7 | 日信证券日鑫添利 D50001 |
混合型计划 | 0.852 | 0.906 | 2018-08-24 | 暂停 | 暂停 | 10万 | 1.0% | 购买 |
| 8 | 日信日鑫多利(债券型)优先级A D50003 |
债券型计划 | 1.0 | 1.0 | 2023-02-02 | 暂停 | 暂停 | 5万 | -- | 购买 |
| 9 | 日信日鑫多利(债券型)优先级B D50004 |
债券型计划 | 1.0049 | 1.0049 | 2018-11-12 | 暂停 | 暂停 | 5万 | -- | 购买 |
| 10 | 日信日鑫多利(债券型)优先级C D50005 |
债券型计划 | 1.0049 | 1.0049 | 2018-11-12 | 暂停 | 暂停 | 5万 | -- | 购买 |
| 11 | 日信日鑫多利(债券型)优先级D D50006 |
债券型计划 | 1.0049 | 1.0049 | 2018-11-12 | 暂停 | 暂停 | 5万 | -- | 购买 |
| 12 | 日信日鑫多利(债券型)优先级E D50007 |
债券型计划 | 1.0 | 1.0 | 2015-11-26 | 暂停 | 暂停 | 5万 | -- | 购买 |
| 13 | 国融安顺1号 D50008 |
债券型计划 | 1.0053 | 1.3972 | 2024-04-30 | 暂停 | 暂停 | 30万 | -- | 购买 |
| 14 | 国融安鑫2号 D50009 |
债券型计划 | 1.0389 | 1.4509 | 2024-04-30 | 暂停 | 暂停 | 30万 | -- | 购买 |
| 15 | 国融安鑫1号 D50010 |
债券型计划 | 1.0051 | 1.3953 | 2024-04-30 | 暂停 | 暂停 | 30万 | -- | 购买 |
| 16 | 国融安泰1号 D50011 |
债券型计划 | 1.0546 | 1.4847 | 2024-04-30 | 暂停 | 暂停 | 30万 | -- | 购买 |
| 17 | 国融安鑫3号 D50016 |
债券型计划 | 1.0291 | 1.4195 | 2024-04-30 | 暂停 | 暂停 | 30万 | -- | 购买 |
| 18 | 国融证券安泰月月发9月期 D50019 |
债券型计划 | 1.0573 | 1.1844 | 2024-04-30 | 暂停 | 暂停 | 30万 | -- | 购买 |
| 19 | 国融证券安泰月月发1号 D50021 |
债券型计划 | 1.0027 | 1.176 | 2024-04-30 | 暂停 | 暂停 | 30万 | -- | 购买 |
| 20 | 国融证券安顺2号双周开 D50022 |
债券型计划 | 1.0061 | 1.1496 | 2024-04-30 | 暂停 | 暂停 | 30万 | -- | 购买 |
| 21 | 国融证券安泰9号3个月持有期 D50023 |
债券型计划 | 1.018 | 1.145 | 2024-04-30 | 暂停 | 暂停 | 30万 | -- | 购买 |
| 22 | 国融证券安泰10号6个月持有期 D50024 |
债券型计划 | 1.0737 | 1.1392 | 2024-04-30 | 暂停 | 暂停 | 30万 | -- | 购买 |
| 23 | 国融证券安泰12号3个月持有期 D50026 |
债券型计划 | 1.0066 | 1.1416 | 2024-04-30 | 暂停 | 暂停 | 30万 | -- | 购买 |
| 24 | 日信长安1号A D50033 |
混合型计划 | 1.0655 | 1.5326 | 2020-10-28 | 暂停 | 暂停 | 100万 | -- | 购买 |
| 25 | 日信长安1号B D50034 |
混合型计划 | 0.9277 | 0.9277 | 2020-05-08 | 暂停 | 暂停 | 100万 | -- | 购买 |
| 26 | 日信长安1号C D50035 |
混合型计划 | 1.0977 | 1.2062 | 2020-09-01 | 暂停 | 暂停 | 100万 | -- | 购买 |
| 27 | 日信长安1号D D50036 |
混合型计划 | 1.4428 | 1.9593 | 2021-11-29 | 暂停 | 暂停 | 100万 | -- | 购买 |
| 28 | 日信长安1号E D50037 |
混合型计划 | 0.8706 | 0.8706 | 2019-09-06 | 暂停 | 暂停 | 100万 | -- | 购买 |
| 29 | 日信太极1号优先级A D50038 |
债券型计划 | 1.0 | 1.0 | 2018-12-25 | 暂停 | 暂停 | 300万 | -- | 购买 |
| 30 | 日信太极1号优先级B D50039 |
债券型计划 | 1.0846 | 1.0846 | 2018-08-20 | 暂停 | 暂停 | 300万 | -- | 购买 |
| 31 | 日信太极1号优先级C D50040 |
债券型计划 | 1.0 | 1.0 | 2018-12-25 | 暂停 | 暂停 | 300万 | -- | 购买 |
| 32 | 日信太极1号优先级D D50041 |
债券型计划 | 1.0 | 1.0 | 2018-12-24 | 暂停 | 暂停 | 300万 | -- | 购买 |
| 33 | 日信太极1号优先级E D50042 |
债券型计划 | 1.0 | 1.0 | 2018-12-25 | 暂停 | 暂停 | 300万 | -- | 购买 |
| 34 | 日信稳盈1号 D50051 |
债券型计划 | 1.0339 | 1.071 | 2018-09-04 | 暂停 | 暂停 | 100万 | -- | 购买 |
| 35 | 日信证券稳盈2号A D50052 |
其他 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 100万 | -- | 购买 |
| 36 | 日信证券稳盈2号B D50053 |
其他 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 100万 | -- | 购买 |
| 37 | 日信证券稳盈6号C D50058 |
债券型计划 | 1.0 | 1.0 | 2014-01-27 | 暂停 | 暂停 | 100万 | -- | 购买 |
| 38 | 日信证券稳盈6号D D50059 |
债券型计划 | 1.0 | 1.0 | 2014-01-27 | 暂停 | 暂停 | 100万 | -- | 购买 |
| 39 | 日信稳盈8号A D50064 |
债券型计划 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 100万 | -- | 购买 |
| 40 | 日信稳盈8号B D50065 |
债券型计划 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 100万 | -- | 购买 |
| 41 | 日信稳盈8号C D50066 |
债券型计划 | 1.0 | 1.0 | 2014-06-23 | 暂停 | 暂停 | 100万 | -- | 购买 |
| 42 | 日信太极2号优先级A D50080 |
混合型计划 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 100万 | -- | 购买 |
| 43 | 日信太极2号优先级B D50081 |
混合型计划 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 100万 | -- | 购买 |
| 44 | 日信太极2号优先级C D50082 |
混合型计划 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 100万 | -- | 购买 |
| 45 | 日信太极2号优先级D D50083 |
混合型计划 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 100万 | -- | 购买 |
| 46 | 日信太极2号优先级E D50084 |
混合型计划 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 100万 | -- | 购买 |
| 47 | 国融国睿融韬 D50099 |
债券型计划 | 1.0121 | 1.442 | 2024-04-30 | 暂停 | 暂停 | 30万 | -- | 购买 |
| 48 | 国融安盛1号 D50107 |
债券型计划 | 1.0058 | 1.4594 | 2024-04-30 | 暂停 | 暂停 | 100万 | -- | 购买 |
| 49 | 国融安泰双季开1号 D50108 |
债券型计划 | 1.0253 | 1.3365 | 2024-04-30 | 暂停 | 暂停 | 30万 | -- | 购买 |
| 50 | 国融安泰6号 D50111 |
债券型计划 | 1.0636 | 1.4552 | 2024-04-30 | 暂停 | 暂停 | 30万 | -- | 购买 |
| 51 | 国融安钰进取1号 D50112 |
债券型计划 | 1.0435 | 1.3158 | 2024-04-30 | 暂停 | 暂停 | 30万 | -- | 购买 |
| 52 | 国融安鑫5号 D50130 |
债券型计划 | 1.0309 | 1.4392 | 2024-04-30 | 暂停 | 暂停 | 30万 | -- | 购买 |
| 53 | 国融安鑫6号 D50131 |
混合型计划 | 1.015 | 1.4274 | 2024-04-30 | 暂停 | 暂停 | 30万 | -- | 购买 |
| 54 | 国融证券安泰15号3个月持有期 D55001 |
债券型计划 | 1.0462 | 1.1208 | 2024-04-30 | 暂停 | 暂停 | 30万 | -- | 购买 |
| 55 | 国融证券安泰17号12个月持有期 D55003 |
债券型计划 | 1.0383 | 1.1045 | 2024-04-30 | 暂停 | 暂停 | 30万 | -- | 购买 |
| 56 | 国融证券安泰16号6个月持有期 D55004 |
债券型计划 | 1.0387 | 1.1025 | 2024-04-30 | 暂停 | 暂停 | 30万 | -- | 购买 |
| 57 | 国融证券安泰19号 D55005 |
债券型计划 | 1.0159 | 1.0159 | 2024-04-30 | 暂停 | 正常 | 30万 | -- | 购买 |
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