名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
国投瑞银行业先锋混合 | 1.1052 | 0.61% |
国投瑞银全球债券(Q… | 0.97 | 0.31% |
国投瑞银中国价值发现… | 1.107 | 0.27% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银增利宝货币A | 0.6259 | 2.27% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.6249 | 2.27% |
国投瑞银增利宝货币D | 0.6253 | 2.27% |
国投瑞银添利宝货币A | 0.4783 | 2.21% |
国投瑞银添利宝货币B | 0.4787 | 2.21% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.45% | -1.46% | -1.88% | 3.84% | -5.01% | -0.26% | -4.87% | -15.89% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[指数型] | -2.52% | -3.16% | 2.11% | -1.86% | -6.97% | -14.36% | -15.53% | -20.96% |
同类排名[指数型] |
486|2642 | 591|2763 | 2416|2729 | 500|2634 | 879|2486 | 193|2222 | 327|1819 | 441|1176 |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
领先 |
落后 |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 1.7087 | 1.7087 | -0.61% | |
2024-03-27 | 1.7192 | 1.7192 | -0.39% | |
2024-03-26 | 1.7259 | 1.7259 | 1.04% | |
2024-03-25 | 1.7082 | 1.7082 | -0.45% | |
2024-03-22 | 1.716 | 1.716 | -1.04% |
截至2023-12-31 国投金融地产ETF联接期末总份额为0.81亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.03亿份,赎回数为0.04亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601318 | 中国平安 | 0.00 | 20.55 | 0.15% |
600036 | 招商银行 | 0.00 | 16.41 | 0.12% |
601166 | 兴业银行 | 0.00 | 11.18 | 0.08% |
600030 | 中信证券 | 0.00 | 9.39 | 0.07% |
300059 | 东方财富 | 0.00 | 8.43 | 0.06% |
601328 | 交通银行 | 1.00 | 7.52 | 0.06% |
600919 | 江苏银行 | 0.00 | 5.84 | 0.04% |
601288 | 农业银行 | 1.00 | 5.57 | 0.04% |
600016 | 民生银行 | 1.00 | 4.45 | 0.03% |
000001 | 平安银行 | 0.00 | 4.32 | 0.03% |