名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A | 0.6128 | 1.04% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6094 | 1.04% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
华安黄金易ETF联接A | 1.8356 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
国泰国证食品饮料行业… | 1.679 | 2.18% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币D | 0.6271 | 2.81% |
国泰瞬利货币A | 0.627 | 2.81% |
国泰瞬利货币E | 0.5614 | 2.56% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.28% | -0.35% | 0.25% | 0.30% | -1.26% | -2.00% | -1.43% | 7.36% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[混合型] | -3.29% | -3.34% | -0.27% | -1.18% | -6.37% | -14.14% | -15.36% | -16.29% |
同类排名[混合型] |
885|2296 | 334|2304 | 800|2305 | 1033|2296 | 561|2265 | 392|2192 | 415|2072 | 200|1896 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
领先 |
中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-27 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-27 | 1.79 | 1.79 | -0.16% | |
2024-03-26 | 1.7928 | 1.7928 | 0.08% | |
2024-03-25 | 1.7914 | 1.7914 | -0.09% | |
2024-03-22 | 1.7931 | 1.7931 | -0.14% | |
2024-03-21 | 1.7956 | 1.7956 | -0.04% |
截至2023-12-31 国泰民益灵活配置混合(LOF)A期末总份额为0.97亿份,相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.04亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
000603 | 盛达资源 | 23.00 | 259.68 | 1.12% |
000333 | 美的集团 | 4.00 | 247.47 | 1.07% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 224.38 | 0.97% |
301035 | 润丰股份 | 2.00 | 196.43 | 0.85% |
601058 | 赛轮轮胎 | 15.00 | 183.30 | 0.79% |
600988 | 赤峰黄金 | 12.00 | 179.33 | 0.77% |
002607 | 中公教育 | 41.00 | 168.26 | 0.73% |
605377 | 华旺科技 | 8.00 | 154.25 | 0.67% |
688531 | 日联科技 | 1.00 | 154.08 | 0.67% |
601233 | 桐昆股份 | 9.00 | 149.64 | 0.65% |