【易方达安心回报债券A(110027)，易方达安心回报债券A(110027)净值】基金净值，估值，行情走势

名称

净值

日增长率

基本资料

名称

成立以来收益

操作

基金重仓一览

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.90%	0.85%	1.52%	4.34%	2.57%	0.87%	1.70%	3.57%
沪深300	5.42%	1.87%	-0.94%	10.55%	-1.91%	-13.97%	-14.32%	-29.83%
同类平均 [债券型]	1.23%	0.33%	0.52%	2.55%	1.57%	-0.81%	1.60%	4.64%
同类排名 [债券型]	154\|1100	86\|1129	114\|1129	118\|1105	276\|1060	337\|981	353\|790	293\|607
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	领先	领先	领先	中上	中上	中上	中上

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-18

更多>>易方达安心回报债券A(110027)基金经理

张清华:张清华先生:中国国籍,硕士研究生,6年证券投资管理从业年限,2006年10月至2007年8月在晨星资讯(深圳)有限公司任数量分析师;2007年11月至2010年9月在中信证券股份有限公司任研究员; 2010年9月21日至今在易方达基金管理有限公司任投资经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：14.58%
前5大债券持仓占比：1.1%

持有份额

截至2023-12-31 易方达安心回报债券A期末总份额为46.14亿份，相比减少5.89亿份 (本季申购数为0.58亿份，赎回数为6.48亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例
600486	扬农化工	383.00	24224.24	2.36%
688188	柏楚电子	85.00	21638.88	2.11%
601658	邮储银行	4198.00	18263.48	1.78%
000858	五粮液	116.00	16413.45	1.60%
002304	洋河股份	125.00	13803.55	1.35%
600036	招商银行	481.00	13382.53	1.30%
600028	中国石化	2002.00	11176.30	1.09%
002415	海康威视	312.00	10838.63	1.06%
600309	万华化学	131.00	10077.16	0.98%
300059	东方财富	691.00	9705.68	0.95%

更多>>基金爱问

	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度	2022年2季度
阶段涨幅	1.24%	-1.30%	1.15%	-1.22%	1.70%	-0.74%	-4.12%	3.66%
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [债券型]	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%	-2.39%	2.93%
同类排名 [债券型]	327\|1173	815\|1121	36\|1075	869\|1035	428\|995	369\|955	678\|895	167\|850
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中下	领先	落后	中上	中上	落后	领先

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.30%	-6.84%	7.99%	14.49%	20.87%	-6.66%	11.75%	-5.88%
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [债券型]	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	0.54%
同类排名 [债券型]	481\|1121	563\|955	221\|782	107\|632	51\|548	384\|500	1\|499	382\|555
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中下	中上	领先	领先	落后	领先	中下

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录