天弘基金管理有限公司关于天弘睿享 3 个月持有期混合型发起

式基金中基金（FOF）开放日常申购、赎回及定期定额投资业务

的公告

公告送出日期：2024 年 01 月 05 日

1.公告基本信息

基金名称 天弘睿享 3 个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）

基金简称 天弘睿享 3 个月持有混合发起（FOF）

基金主代码 016394

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 10 月 10 日

基金管理人名称 天弘基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 天弘基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披
露管理办法》等法律法规以及《天弘睿享 3 个月持有期
公告依据

混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》、《天弘睿享
3 个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明
书》

申购起始日 2024 年 1 月 8 日

赎回起始日 2024 年 1 月 10 日

定期定额投资起始日 2024 年 1 月 8 日

下属分级基金的基金简称 天弘睿享 3 个月持有混合 天弘睿享 3 个月持有混合
发起（FOF）A 发起（FOF）C

下属分级基金的交易代码 016394 016395

该分级基金是否开放申购、赎

是 是

回、定期定额投资

2.日常申购、赎回业务的办理时间

依据基金合同约定，本基金每笔份额的最短持有期限为 3 个月（指自然月
度），最短持有期限内，投资人不能提出赎回申请，期满后投资人可提出赎回申
请。

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易
所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中
国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。若本基金参与港
股通交易且该交易日为非港股通交易日，则本基金有权不开放申购、赎回，并按
规定进行公告。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更、新
的业务发展或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行
相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公
告。

3.日常申购业务

3.1 申购金额限制

（1）基金管理人直销中心（含网上直销系统）及其他销售机构的首次单笔
最低申购金额为人民币 0.01 元，追加申购的单笔最低金额为人民币 0.01 元。各
销售机构对最低申购限额及级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准
（但最低仍不得低于人民币 0.01 元）。

（2）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的限
制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公
告。

3.2 申购费率

本基金基金份额分为 A 类和 C 类基金份额。投资人在申购 A 类基金份额时
支付申购费用，申购 C 类基金份额不支付申购费用，而是从该类别基金财产中
计提销售服务费。投资人可以多次申购本基金，申购费用按每笔申购申请单独计算。

本基金 A 类基金份额的申购费率如下表：

申购金额（M） 费率

M＜100 万元 0.80%

100 万元≤M＜200 万元 0.60%

200 万元≤M＜500 万元 0.40%

500 万元≤M 1000 元/笔

本基金 A 类基金份额的申购费用由申购 A 类基金份额的投资者承担，不列
入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

3.3 其他与申购相关的事项

投资者在销售机构办理申购业务时，是否开展优惠活动及具体费率优惠规则均以销售机构的相关公告和规定为准。

4.日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

（1）基金份额持有人可以将其全部或部分基金份额赎回，单笔赎回份额不得少于 0.01 份，某笔赎回导致基金份额持有人在某一销售机构全部交易账户的份额余额少于 0.01 份的，基金管理人有权强制该基金份额持有人全部赎回其在该销售机构全部交易账户持有的基金份额。如因分红再投资、非交易过户、转托管、巨额赎回、基金转换等原因导致的账户余额少于 0.01 份之情况，不受此限，但再次赎回时必须一次性全部赎回。

（2）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

4.2 赎回费率

本基金各类基金份额的赎回费率随投资人持有基金份额期限的增加而递减，具体赎回费率结构如下表所示：


A 类赎回费率 持有期限（T） 赎回费率

T＜7 天 1.50%

7 天≤T＜30 天 0.75%

30 天≤T＜180 天 0.50%

T≥180 天 0.00%

C 类赎回费率 T＜7 天 1.50%

7 天≤T＜30 天 0.50%

T≥30 天 0.00%

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对 A 类基金份额，持续持有期少于 30 天的，收取的赎回费全额计入基金财产；持续持有期大于 30 天（含）但少于 90 天的，将不低于赎回费总
额的 75%计入基金财产；持续持有期大于 90 天（含）但少于 180 天的，将不低
于赎回费总额的 50%计入基金财产。对 C 类基金份额，持续持有期少于 30 天的，
收取的赎回费全额计入基金财产。未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

5、定期定额投资业务

5.1“定期定额投资业务”是指投资人通过本公司指定的销售机构申请，约定每期申购日、扣款金额、扣定期定额投资业务款方式，由指定销售机构于每期约定扣款日，在投资人指定银行账户内自动完成扣款和受理基金申购申请的一种投资方式。

定期定额申购费率与普通申购费率一般情况下相同，但在基金促销活动期间，基金管理人可以对促销活动范围内的投资者调低基金定期定额申购费率或普通申购费率。

销售机构将按照与投资者申请时所约定的每期固定扣款日、扣款金额扣款，每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。若遇非基金交易日时，扣款是否顺延以销售机构的具体规则为准。


5.2 定期定额投资业务适用的销售机构

投资人可通过本公司直销机构（含直销中心与网上直销系统）办理相关基金定期定额投资业务。本基金其他销售机构是否支持定期定额投资业务、具体业务办理规则及相关优惠费率请以销售机构规定为准。

6. 基金销售机构

6.1 直销机构

本基金的直销机构为天弘基金管理有限公司（含直销中心与网上直销系统）
6.2 其他销售机构

本基金其他销售机构信息详见基金管理人网站公示，敬请投资者留意。

基金管理人可综合各种情况增加或者减少销售机构，并进行公告或在基金管理人网站进行公示。各销售机构提供的基金销售服务可能有所差异，具体请以各销售机构的规定为准。

7．基金份额净值公告的披露安排

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的 3 个工作日内，通过规定网站、基金销售机构网站或营业网点披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的 3 个工作日，在规定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。

8.其他需要提示的事项

（1）本基金对每份基金份额设置 3 个月的最短持有期限，即：自基金合同生效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购确认日（对申购份额而言，下同）至该日 3 个月后的月度对日前一日（含该日）的期间内，投资者不能提出赎回申请；该日 3 个月后的月度对日（含该日）之后，投资者可以提出赎回申请。
（2）本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、定期定额投资业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读本基金相关法律文件。
（3）基金销售机构对申购等业务申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资者应及时查询并妥善行使合法权利。


（4）上述申购业务限额包括普通申购业务及定期定额投资申购业务，赎回业务限额包括转换出业务，但尚未开通或暂停上述业务的情形除外。

（5）基金管理人可以根据法律法规及基金合同的规定调整申购费率等收费方式，并于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

（6）有关本基金开放申购、赎回、定期定额投资业务的具体规定若发生变化，本基金管理人将另行公告。

（7）投资者可登录基金管理人网站（www.thfund.com.cn）或拨打客户服务电话（95046）了解本基金的相关事宜。

风险提示

本基金为发起式基金，在基金募集时，基金管理人使用公司股东资金、公司固有资金、公司高级管理人员或者基金经理等人员资金认购基金的金额不少于一千万元人民币，且持有期限不少于三年。基金管理人认购的基金份额持有期限满三年后，将根据自身情况决定是否继续持有，届时，基金管理人有可能赎回认购的本基金份额。另外，在基金合同生效满三年之日（指自然日），如果本基金的资产净值低于 2 亿元，基金合同将自动终止，投资者将面临基金合同可能终止的不确定性风险。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

特此公告。

天弘基金管理有限公司
二〇二四年一月五日
点击查看>>  附件