汇丰晋信大盘股票型证券投资基金

2023 年中期报告

2023 年 06 月 30 日

基金管理人:汇丰晋信基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

送出日期:2023 年 08 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年8月30日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年01月01日起至2023年06月30日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ......2

1.1 重要提示......2

1.2 目录......3
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人......6

2.4 信息披露方式......6

2.5 其他相关资料......7
§3 主要财务指标和基金净值表现......7

3.1 主要会计数据和财务指标......7

3.2 基金净值表现......8
§4 管理人报告......11

4.1 基金管理人及基金经理情况......11

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......14

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......14

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ......15

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......15

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......16

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......17

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......17
§5 托管人报告......17

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ......17

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......17

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......18
§6 半年度财务会计报告（未经审计）......18

6.1 资产负债表 ......18

6.2 利润表 ......20

6.3 净资产（基金净值）变动表......22

6.4 报表附注......24
§7 投资组合报告......46

7.1 期末基金资产组合情况 ......46

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......47

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......48

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......50

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......54

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......54

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......54

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......54

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......54

7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ......55

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......55

7.12 投资组合报告附注......55
§8 基金份额持有人信息 ......56


8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......56

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......56

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......57
§9 开放式基金份额变动 ......57
§10 重大事件揭示 ......58

10.1 基金份额持有人大会决议......58

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......58

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......58

10.4 基金投资策略的改变 ......58

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......58

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......58

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......59

10.8 其他重大事件......62
§11 影响投资者决策的其他重要信息......65

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......65

11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ......65
§12 备查文件目录 ......65

12.1 备查文件目录......65

12.2 存放地点 ......65

12.3 查阅方式 ......65

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 汇丰晋信大盘股票型证券投资基金

基金简称 汇丰晋信大盘股票

基金主代码 540006

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2009年06月24日

基金管理人 汇丰晋信基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 438,057,145.19份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 汇丰晋信大盘股票A 汇丰晋信大盘股票H

下属分级基金的交易代码 540006 960000

报告期末下属分级基金的份额总额 374,438,021.87份 63,619,123.32份

注：本基金自2015年12月30日起增加H类份额。
2.2 基金产品说明

通过投资于盈利预期持续稳定增长，在各行业中
投资目标 具有领先地位的大盘蓝筹型股票，在合理控制风险的
基础上，追求稳健的分红收益及长期资本利得，实现
基金资产持续超越业绩比较基准的收益。

1、资产配置策略

根据本基金所奉行的"较高仓位、蓝筹公司、精选
研究"的投资理念和"研究创造价值"的股票精选策略，
在投资决策中，本基金仅根据精选的各类证券的风险
收益特征的相对变化，适度的调整确定基金资产在股
投资策略 票、债券及现金等类别资产间的分配比例。

2、行业配置策略

行业研究员通过分析行业特征，定期提出行业投
资评级和配置建议。行业比较分析师综合内、外部研
究资源，结合宏观基本面分析等状况，提出重点行业
配置比重的建议。


3、股票资产投资策略

本基金专注于分析大盘股特有的竞争优势，基金
管理人将对初选股票给予全面的价值、成长分析，并
结合行业地位分析，优选出具有盈利持续稳定增长、
价值低估、且在各行业中具有领先地位的大盘蓝筹型
股票进行投资。

业绩比较基准 沪深300指数*90%+同业存款利率*10%。

本基金属于股票型基金产品，在开放式基金中，
其预期风险和收益水平高于债券型基金和混合型基

风险收益特征 金，属于风险水平较高的基金产品。本基金主要投资
于大盘蓝筹股票，在股票型基金中属于中等风险水平
的投资产品。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 汇丰晋信基金管理有限公司 交通银行股份有限公司

信息披 姓名 古韵 陆志俊

露负责 联系电话 021-20376868 95559

人 电子邮箱 compliance@hsbcjt.cn luzj@bankcomm.com

客户服务电话 021-20376888 95559

传真 021-20376999 021-62701216

中国（上海）自由贸易试验区 中国（上海）自由贸易试验区
注册地址 世纪大道8号上海国金中心汇 银城中路188号

丰银行大楼17楼

中国（上海）自由贸易试验区 中国（上海）长宁区仙霞路1
办公地址 世纪大道8号上海国金中心汇 8号

丰银行大楼17楼

邮政编码 200120 200336

法定代表人 杨小勇 任德奇

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披 《证券时报》
露报纸名称

登载基金中期报告正
文的管理人互联网网 www.hsbcjt.cn
址
基金中期报告备置地 汇丰晋信基金管理有限公司：中国（上海）自由贸易试验区
点 世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼17楼；交通银行股份
有限公司：中国（上海）长宁区仙霞路18号

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

中国（上海）自由贸易试验区世纪大
注册登记机构 汇丰晋信基金管理有限公司 道8号上海国金中心汇丰银行大楼17
楼

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

报告期

3.1.1 期间数据和指标 (2023年01月01日-2023年06月30日)

汇丰晋信大盘股票 汇丰晋信大盘股票
A H

本期已实现收益 121,809,447.06 10,812,225.79

本期利润 36,013,854.48 3,246,104.16

加权平均基金份额本期利润 0.1105 0.0469

本期加权平均净值利润率 2.81% 2.93%

本期基金份额净值增长率 2.66% 2.57%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末

(2023年06月30日)

期末可供分配利润 1,077,380,538.30 74,094,553.00

期末可供分配基金份额利润 2.8773 1.1647

期末基金资产净值 1,451,818,560.17 100,076,275.95

期末基金份额净值 3.8773 1.5731


3.1.3 累计期末指标 报告期末

(2023年06月30日)

基金份额累计净值增长率 310.96% 57.31%

注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额；本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
②期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）；
③上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。④本基金自2015年12月30日起增加H类份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇丰晋信大盘股票A

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 2.52% 0.89% 1.04% 0.79% 1.48% 0.10%

过去三个月 -2.66% 0.85% -4.62% 0.75% 1.96% 0.10%

过去六个月 2.66% 0.93% -0.66% 0.76% 3.32% 0.17%

过去一年 -17.27% 1.08% -12.86% 0.89% -4.41% 0.19%

过去三年 -2.33% 1.29% -6.84% 1.08% 4.51% 0.21%

自基金合同 310.96% 1.38% 23.04% 1.29% 287.92% 0.09%

生效起至今
注：
过去一个月指2023年6月1日-2023年6月30日
过去三个月指2023年4月1日-2023年6月30日
过去六个月指2023年1月1日-2023年6月30日
过去一年指2022年7月1日-2023年6月30日
过去三年指2020年7月1日-2023年6月30日
自基金合同生效起至今指2009年6月24日-2023年6月30日

汇丰晋信大盘股票H

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 2.46% 0.88% 1.04% 0.79% 1.42% 0.09%

过去三个月 -2.76% 0.85% -4.62% 0.75% 1.86% 0.10%

过去六个月 2.57% 0.93% -0.66% 0.76% 3.23% 0.17%

过去一年 -17.33% 1.08% -12.86% 0.89% -4.47% 0.19%

过去三年 -2.44% 1.29% -6.84% 1.08% 4.40% 0.21%

成立至今 57.31% 1.26% 2.35% 1.10% 54.96% 0.16%

注：
过去一个月指2023年6月1日-2023年6月30日
过去三个月指2023年4月1日-2023年6月30日
过去六个月指2023年1月1日-2023年6月30日
过去一年指2022年7月1日-2023年6月30日
过去三年指2020年7月1日-2023年6月30日
成立至今指2015年12月30日-2023年6月30日
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1.按照基金合同的约定，本基金的股票投资比例范围为基金资产的85%-95%，其中，本基金将不低于80%的股票资产投资于国内A 股市场上具有盈利持续稳定增长、价值低估、且在各行业中具有领先地位的大盘蓝筹股票。本基金固定收益类证券和现金投资比例范围为基金资产的5%-15%，其中现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。按照基金合同的约定，本基金自基金合同生效日起不超过6个月内完成建仓，截止2009年12月24日，本基金的各项投资比例已达到基金合同约定的比例。
2.报告期内本基金的业绩比较基准= 沪深300指数*90% + 同业存款利率*10%。
3.上述基金净值增长率的计算已包含本基金所投资股票在报告期产生的股票红利收益。同期业绩比较基准收益率的计算未包含沪深300指数成份股在报告期产生的股票红利收益。

注：1.按照基金合同的约定，本基金的股票投资比例范围为基金资产的85%-95%，其中，本基金将不低于80%的股票资产投资于国内A股市场上具有盈利持续稳定增长、价值低估、且在各行业中具有领先地位的大盘蓝筹股票。本基金固定收益类证券和现金投资比例范围为基金资产的5%-15%，其中现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。
2.报告期内本基金的业绩比较基准=沪深300指数*90% + 同业存款利率*10%。
3.上述基金净值增长率的计算已包含本基金所投资股票在报告期产生的股票红利收益。同期业绩比较基准收益率的计算未包含沪深300指数成份股在报告期产生的股票红利收益。
4.本基金自2015年12月30日起增加H类份额。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

汇丰晋信基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于2005年11月16日正式成立。公司由山西信托股份有限公司与汇丰环球投资管理（英国）有限公司合资设立，注册资本为2亿元人民币，注册地在上海。截止2023年6月30日，公司共管理35只开放式基金：汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金（2006年5月23日成立）、汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金（2006年9月27日成立）、汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金（2007年4月9日成立）、汇丰晋信2026生命周期证券投资基金（2008年7月23日成
立）、汇丰晋信平稳增利中短债债券型证券投资基金（自2020年11月19日起，原汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金转型为汇丰晋信平稳增利中短债债券型证券投资基
金）、汇丰晋信大盘股票型证券投资基金（2009年6月24日成立）、汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金（2009年12月11日成立）、汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金（2010年6月8日成立）、汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金（2010年12月8日成立）、汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金（2011年7月27日成立）、汇丰晋信货币市场基金（2011年11月2日成立）、汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金（2012年8月1日成立）、汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金（2014年11月26日成立）、汇丰晋信新动力混合型证券投资基金（2015年2月11日成立）、汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金（2015年9月30日成立）、汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金（2016年3月11日成立）、汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金（2016年11月10日成立）、汇丰晋信珠三角区域发展混合型证券投资基金（2017年6月2日成立）、汇丰晋信价值先锋股票型证券投资基金（2018年11月14日成立）、汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金（2019年3月20日成立）、汇丰晋信港股通双核策略混合型证券投资基金(2019年8月2日成立)、汇丰晋信慧盈混合型证券投资基金（2020年7月30日成立）、汇丰晋信中小盘低波动策略股票型证券投资基金（2020年8月13日成立）、汇丰晋信惠安纯债63个月定期开放债券型证券投资基金（2020年10月29日成立）、汇丰晋信创新先锋股票型证券投资基金（2021年3月16日成立）、汇丰晋信核心成长混合型证券投资基金（2021年5月24日成立）、汇丰晋信医疗先锋混合型证券投资基金（2021年7月12日成立）、汇丰晋信研究精选混合型证券投资基金（2022年1月21日成立）、汇丰晋信慧悦混合型证券投资基金（2022年3月3日成立）、汇丰晋信时代先锋混合型证券投资基金（2022年6月8日成立）、汇丰晋信丰盈债券型证券投资基金（2022年8月16日成立）、汇丰晋信策略优选混合型证券投资基金（2022年9月14日成立）、汇丰晋信龙头优势混合型证券投资基金（2022年9月27日成立）、汇丰晋信丰宁三个月定期开放债券型证券投资基金（2022年12月20日成立）和汇丰晋信慧嘉债券型证券投资基金（2023年1月17日成立）。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基 证

金经理（助理） 券

姓名 职务 期限 从 说明

任职 离任 业

日期 日期 年

限

闵良 研究总监，汇丰晋信2026 2023-0 - 9 闵良超先生，硕士研究生。
超 生命周期证券投资基金、 3-18 曾任平安证券股份有限公


汇丰晋信新动力混合型证 司研究员、汇丰晋信基金
券投资基金、汇丰晋信大 管理有限公司研究员、高
盘股票型证券投资基金基 级宏观策略分析师、助理
金经理 研究总监、研究副总监。
现任研究总监，汇丰晋信2
026生命周期证券投资基
金、汇丰晋信新动力混合
型证券投资基金和汇丰晋
信大盘股票型证券投资基
金基金经理。

黄立华先生，硕士研究生。
曾任Earnest Partners投资
经理、安信证券股份有限
公司投资经理、安信基金
管理有限责任公司基金经
理、招商证券资产管理有
黄立 主动权益投资部总监、汇 限公司投资经理、北京磐
丰晋信大盘股票型证券投 2020-0 2023-0 16 沣投资管理合伙企业（中
华 资基金基金经理 7-11 3-18 信产业基金二级市场投资
平台）基金经理。2020年6
月加入汇丰晋信基金管理
有限公司，曾任主动权益
投资部总监、汇丰晋信大
盘股票型证券投资基金基
金经理。

闫湜女士，硕士研究生。
曾任易方达基金管理有限
公司信用研究员、富国基
金管理有限公司基金经理
闫湜 基金经理助理 2021-1 - 10 助理、万家基金管理有限
2-25 公司基金经理助理。现任
汇丰晋信基金管理有限公
司基金经理助理，协助基
金经理开展固定收益资产


和新股相关投资管理工
作。

注：1.任职日期为本基金管理人公告闵良超先生、黄立华先生担任本基金基金经理的日期，闫湜女士担任本基金基金经理助理的日期。
2.离任日期为本基金管理人公告黄立华先生不再担任本基金基金经理的日期。
3.证券从业年限为证券投资相关的工作经历年限。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法规、中国证监会的规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

为了保护公司所管理的不同投资组合得到公平对待，充分保护基金份额持有人的合法权益，汇丰晋信基金管理有限公司根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规，制定了《汇丰晋信基金管理有限公司公平交易制度》。

《汇丰晋信基金管理有限公司公平交易制度》规定：在投资管理活动中应公平对待不同投资组合，严禁直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。《公平交易制度》适用于投资的全过程，用以规范基金投资相关工作，包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、以及投资管理过程中涉及的行为监控和业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

报告期内，公司各相关部门均按照公平交易制度的规定进行投资管理活动、研究分析活动以及交易活动。同时，我公司切实履行了各项公平交易行为监控、分析评估及报告义务，并建立了相关记录。

报告期内，未发现本基金管理人存在不公平对待不同投资组合，或直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

公司制定了《汇丰晋信基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》，加强防范不同投资组合之间可能发生的利益输送，密切监控可能会损害基金份额持有人利益的异常交易行为。


报告期内，公司按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《汇丰晋信基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》的规定，对同一投资组合以及不同投资组合中的交易行为进行了监控分析，未发现异常交易行为。

报告期内未发生各投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2023年上半年以来，经济复苏中有转型，结构上存在差异，旧动能（地产产业链）退场，新动能（消费、高端制造、新基建）复苏。近期数据指向经济运行仍然沿着上述方向在演进，从二产和三产的增速（工业增加值、服务业生产指数）来看，依然低于疫情前的水平。但从节奏上来看，数据指向经济有所放缓但并未加速。6月降息已落地也指向政策加大了实体经济支持力度。另外，海外方面，美联储6月如期暂停加息，未来政策或将平衡需求韧性与金融风险。目前，市场已无降息预期，但资产价格仍仅计入一次加息。同时欧元区工资增长或支撑核心通胀的持续性，未来加息仍有空间。

当前市场处于风险相对较小、波动相对较低、同时隐含回报率较高的区间。在 A股的估值方面，当前估值水平已经整体回落至历史的10分位附近，估值较低，部分指数估值甚至回落至5分位附近。从业绩端来看，基本面预期面临改善过程。逆周期调节政策已启动，支持经济持续回升向好的一批政策措施被逐步推出，夯实了稳增长的政策预期，使得基本面面临改善过程。库存周期也预计将进入被动去库存和主动补库存阶段，进而提升基本面恢复的持续性。在流动性方面，尽管海外流动性环境还未得到根本性的改善，但国内流动性配合逆周期的调节，已经进入到相对偏宽松的阶段，A股也有望在估值的低位迎来流动性的改善。整体来看，业绩和估值两端的助力，预计将为 A 股带来回升预期。

大盘基金专注于分析大盘股特有的竞争优势，对初选股票给予全面的价值、成长分析，并结合行业地位分析，优选出具有盈利持续稳定增长、价值低估且在各行业中具有领先地位的大盘蓝筹型股票进行投资。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金A类净值变化幅度为2.66%，同期业绩比较基准为-0.66%，本基金A类领先同期比较基准为3.32%；本基金H类本报告期内净值变化幅度为2.57%，同期业绩比较基准为-0.66%，本基金H类领先同期比较基准为3.23%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


展望下半年，市场并不会有极致的分化行情，而是会趋于均衡，相对看好三大方向（1）产业趋势和产业政策共振的科技板块。计算机的疫后行业好转，电子板块面临周期好转，同时叠加国产替代政策支持。（2）估值和长期空间兼具的弱经济周期板块。高端制造中新能源聚焦细分高成长方向，医药板块后续将关注院内复苏和创新的方向。3）顺周期板块中看好库存处于低位的纺服炼化，地产以及养殖板块等。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金的基金管理人为确保及时、准确、公正、合理地进行基金份额净值计价，更好地保护基金份额持有人的合法权益，根据中国证券业协会2007年颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》（证监会计字[2007]21号）、《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2008]38 号）的相关规定，结合本基金基金合同关于估值的约定，针对基金估值流程制订《汇丰晋信基金管理有限公司投资品种估值小组议事规则》，经公司管理层批准后正式实施。

根据《汇丰晋信基金管理有限公司投资品种估值小组议事规则》：

1.公司特设投资品种估值小组作为公司基金估值的主要决策机关。投资品种估值小组负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策等工作。投资品种估值小组的组成人员包括：公司总经理、督察长、首席运营官、基金投资总监、基金运营总监、产品开发总监、特别项目部总监和风险控制经理以及列席投资品种估值小组会议的公司其他相关人员。上述成员均持有中国基金业从业资格，在各自专业领域具有较为丰富的行业经历和专业经验，成员之间不存在任何重大利益冲突。

2. 投资品种估值小组工作主要在以下公司相关职能部门—基金投资部、基金运营部、产品开发部和风险控制部以及其他相关部门的配合下展开工作，其中：

一、基金运营部

1.及时发现和报告估值被歪曲、有失公允情况，并召集相关人员进行讨论，提出调整方法、改进措施，报经投资品种估值小组审批同意后，执行投资品种估值小组的决定。
2.除非产生需要更新估值政策或程序情形并经投资品种估值小组同意，应严格执行已确定的估值政策和程序。

3.公司管理的基金采用新投资策略或投资新品种时，提请投资品种估值小组对现有估值政策和程序的适用性进行评价，并依据评价结果进行估值。

二、基金投资部

基金经理及时发现和报告估值被歪曲、有失公允情况，向投资品种估值小组提出相关意见和建议，但基金经理不参与最终的估值决策。

三、产品开发部


产品开发部在估值模型发生重大变更时，向投资品种估值小组提出相关意见和建议。

四、风险控制部

根据规定组织相关部门及时披露与基金估值有关的信息；检查和监督公司关于估值各项工作的贯彻和落实，定期不定期向投资品种估值小组报告公司相关部门执行估值政策和程序情况（包括但不限于公司对投资品种估值时应保持估值政策和程序的一贯性），并对进一步完善估值内控工作提出意见和建议。

五、督察长

监督和检查公司关于估值各项工作的贯彻和落实，向投资品种估值小组提交对估值议案的合法合规性审核意见。

1.投资品种估值小组定期会议每三个月召开一次；对估值模型进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况下，应及时修订本估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经过本公司管理委员会的批准后方可实施。

2. 如果基金准备采用新投资策略或投资新品种或者有其他重大或突发性相关估值事项发生时，应召开临时会议，或者投资品种估值小组成员列席参加公司风控委员会会议，通过公司风控委员会会议讨论并通过上述估值事项。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的证券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据基金相关法律法规和基金合同的要求，结合本基金实际运作情况，本报告期内，本基金暂不进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，基金托管人在汇丰晋信大盘股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明


本报告期内，汇丰晋信基金管理有限公司在汇丰晋信大盘股票型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支、基金收益分配等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告期内，由汇丰晋信基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关汇丰晋信大盘股票型证券投资基金的中期报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：汇丰晋信大盘股票型证券投资基金
报告截止日：2023年06月30日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023年06月30日 2022年12月31日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 125,615,895.10 49,150,492.05

结算备付金 2,522,391.73 5,173,745.25

存出保证金 672,029.18 752,790.22

交易性金融资产 6.4.7.2 1,414,047,585.39 1,315,997,595.86

其中：股票投资 1,404,054,085.39 1,280,683,918.34

基金投资 - -

债券投资 9,993,500.00 35,313,677.52

资产支持证券 - -
投资

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

债权投资 - -


其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 - -

其他权益工具投资 - -

应收清算款 - 589,937.34

应收股利 - -

应收申购款 50,282,283.53 303,339.29

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.5 - -

资产总计 1,593,140,184.93 1,371,967,900.01

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023年06月30日 2022年12月31日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 36,780,187.75 4,237,145.67

应付赎回款 472,267.39 514,186.53

应付管理人报酬 1,734,468.21 1,776,576.81

应付托管费 289,078.02 296,096.11

应付销售服务费 - -

应付投资顾问费 - -

应交税费 532.07 -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.6 1,968,815.37 3,452,764.09

负债合计 41,245,348.81 10,276,769.21

净资产：

实收基金 6.4.7.7 400,419,744.82 360,711,965.95


其他综合收益 - -

未分配利润 6.4.7.8 1,151,475,091.30 1,000,979,164.85

净资产合计 1,551,894,836.12 1,361,691,130.80

负债和净资产总计 1,593,140,184.93 1,371,967,900.01

注：报告截止日2023年6月30日，基金份额总额为438,057,145.19份，其中A类基金份额总额为374,438,021.87份，基金份额净值3.8773元；H类基金份额总额为63,619,123.32份，基金份额净值1.5731元。
6.2 利润表
会计主体：汇丰晋信大盘股票型证券投资基金
本报告期：2023年01月01日至2023年06月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023年01月01日至 2022年01月01日至202
2023年06月30日 2年06月30日

一、营业总收入 51,510,895.58 -225,708,979.10

1.利息收入 344,611.68 239,606.04

其中：存款利息收入 6.4.7.9 344,611.68 239,606.04

债券利息收入 - -

资产支持证券利息 - -
收入

买入返售金融资产 - -
收入

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” 144,360,565.92 -195,790,757.82
填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.10 126,092,194.05 -211,307,399.42

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.11 169,572.36 1,941,998.27

资产支持证券投资 6.4.7.12 - -
收益


贵金属投资收益 6.4.7.13 - -

衍生工具收益 6.4.7.14 - -

股利收益 6.4.7.15 18,098,799.51 13,574,643.33

以摊余成本计量的

金融资产终止确认 - -
产生的收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失 6.4.7.16 -93,361,714.21 -30,492,841.10
以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.17 167,432.19 335,013.78
号填列）

减：二、营业总支出 12,250,936.94 15,480,068.93

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 10,382,257.07 13,145,914.19

2．托管费 6.4.10.2.2 1,730,376.12 2,190,985.73

3．销售服务费 - -

4. 投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产 - -
支出

6．信用减值损失 - -

7．税金及附加 - 1.68

8．其他费用 6.4.7.18 138,303.75 143,167.33

三、利润总额（亏损总额 39,259,958.64 -241,189,048.03
以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” 39,259,958.64 -241,189,048.03
号填列）

五、其他综合收益的税后 - -
净额

六、综合收益总额 39,259,958.64 -241,189,048.03

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：汇丰晋信大盘股票型证券投资基金
本报告期：2023年01月01日至2023年06月30日

单位：人民币元

本期

项 目 2023年01月01日至2023年06月30日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净

资产（基金净 360,711,965.95 - 1,000,979,164.8 1,361,691,130.8
值） 5 0

加：会计政策变 - - - -
更

前期差 - - - -
错更正

其他 - - - -

二、本期期初净

资产（基金净 360,711,965.95 - 1,000,979,164.8 1,361,691,130.8
值） 5 0

三、本期增减变

动额（减少以 39,707,778.87 - 150,495,926.45 190,203,705.32
“-”号填列）

（一）、综合收 - - 39,259,958.64 39,259,958.64
益总额
（二）、本期基
金份额交易产

生的基金净值 39,707,778.87 - 111,235,967.81 150,943,746.68
变动数（净值减
少以“-”号填
列）

其中：1.基金申 72,939,878.68 - 210,250,963.71 283,190,842.39
购款

2.基金 -33,232,099.81 - -99,014,995.90 -132,247,095.71


赎回款

（三）、本期向
基金份额持有

人分配利润产 - - - -
生的基金净值
变动（净值减少
以“-”号填列）
（四）、其他综

合收益结转留 - - - -
存收益
四、本期期末净

资产（基金净 400,419,744.82 - 1,151,475,091.3 1,551,894,836.1
值） 0 2

上年度可比期间

项 目 2022年01月01日至2022年06月30日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净

资产（基金净 400,861,983.93 - 1,709,004,944.6 2,109,866,928.5
值） 2 5

加：会计政策变 - - - -
更

前期差 - - - -
错更正

其他 - - - -

二、本期期初净

资产（基金净 400,861,983.93 - 1,709,004,944.6 2,109,866,928.5
值） 2 5

三、本期增减变

动额（减少以 -33,917,995.85 - -357,005,106.37 -390,923,102.22
“-”号填列）

（一）、综合收 - - -241,189,048.03 -241,189,048.03
益总额

（二）、本期基 -33,917,995.85 - -115,816,058.34 -149,734,054.19

金份额交易产
生的基金净值
变动数（净值减
少以“-”号填
列）

其中：1.基金申 24,493,275.78 - 88,014,569.51 112,507,845.29
购款

2.基金 -58,411,271.63 - -203,830,627.85 -262,241,899.48
赎回款

（三）、本期向
基金份额持有

人分配利润产 - - - -
生的基金净值
变动（净值减少
以“-”号填列）
（四）、其他综

合收益结转留 - - - -
存收益
四、本期期末净

资产（基金净 366,943,988.08 - 1,351,999,838.2 1,718,943,826.3
值） 5 3

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:

李选进 李选进 杨洋

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

汇丰晋信大盘股票型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监基金字[2009]第343号《关于同意汇丰晋信大盘股票型证券投资基金募集的批复》核准，由汇丰晋信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《汇丰晋信大盘股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币

2,884,896,208.13元，业经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(原"毕马威华振会计师事务所有限公司")KPMG-B(2009)CR No.0031验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《汇丰晋信大盘股票型证券投资基金基金合同》于2009年6月24日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为2,885,554,241.41份基金份额，其中认购资金利息折合
658,033.28份基金份额。本基金的基金管理人为汇丰晋信基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。

根据《关于汇丰晋信大盘股票型证券投资基金增设基金份额类别并修改基金合同的公告》以及更新的《汇丰晋信大盘股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定，自2015年12月28日起，本基金根据销售对象的不同，将基金份额分为不同的类别。在中国内地销售的、为中国内地投资者设立的份额，称为A类基金份额；在中国香港地区销售的、为中国香港投资者设立的份额，称为H类基金份额。本基金A类基金份额、H类基金份额单独设置基金代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。除非基金管理人在未来条件成熟后另行公告开通相关业务，本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《汇丰晋信大盘股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票、国债、金融债、企业债、央行票据、可转换债券、权证、资产支持证券以及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具。本基金的投资组合比例为：股票投资比例范围为基金资产的
85%-95%，权证投资比例范围为基金资产净值的0-3%。固定收益类证券和现金投资比例范围为基金资产的5%-15%，其中现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金将不低于80%的股票资产投资于国内A股市场上具有盈利持续稳定增长、价值低估、且在各行业中具有领先地位的大盘蓝筹股票。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数×90%+同业存款利率×10%。

本财务报表由本基金的基金管理人汇丰晋信基金管理有限公司于2023年8月30日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《汇丰晋信大盘股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。


本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2023年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2023年06月30日的财务状况以及2023年上半年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金财务报告所采用的会计政策、会计估计与上年度财务报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]125号《关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应
税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对于内地投资者持有的基金类别，对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

对于香港市场投资者通过基金互认持有的基金类别，对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向该内地基金分配利息时按照7%的税率代扣代缴所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，应由内地上市公司向该内地基金分配股息红利时按照10%的税率代扣代缴所得税。

(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023年06月30日

活期存款 125,615,895.10

等于：本金 125,596,219.69

加：应计利息 19,675.41

减：坏账准备 -

定期存款 -


等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限1个月以内 -

存款期限1-3个月 -

存款期限3个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 125,615,895.10

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023年06月30日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 1,462,139,746.0 - 1,404,054,085.3 -58,085,660.64
3 9

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市场 - - - -
债 银行间市场 9,948,540.00 40,500.00 9,993,500.00 4,460.00
券

合计 9,948,540.00 40,500.00 9,993,500.00 4,460.00

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 1,472,088,286.0 40,500.00 1,414,047,585.3 -58,081,200.64
3 9

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
无。

6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
无。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
6.4.7.5 其他资产
无。
6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023年06月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 1,770.04

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 1,848,030.59

其中：交易所市场 1,847,855.59

银行间市场 175.00

应付利息 -

预提费用 119,014.74

合计 1,968,815.37

6.4.7.7 实收基金
6.4.7.7.1 汇丰晋信大盘股票A

金额单位：人民币元

项目 本期

(汇丰晋信大盘股票A) 2023年01月01日至2023年06月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 329,790,125.38 329,790,125.38

本期申购 71,755,055.24 71,755,055.24


本期赎回（以“-”号填列） -27,107,158.75 -27,107,158.75

本期末 374,438,021.87 374,438,021.87

注：A类份额申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.7.2 汇丰晋信大盘股票H

金额单位：人民币元

项目 本期

(汇丰晋信大盘股票H) 2023年01月01日至2023年06月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 75,715,619.49 30,921,840.57

本期申购 2,901,195.30 1,184,823.44

本期赎回（以“-”号填列） -14,997,691.47 -6,124,941.06

本期末 63,619,123.32 25,981,722.95

6.4.7.8 未分配利润
6.4.7.8.1 汇丰晋信大盘股票A

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
(汇丰晋信大盘股票A)

本期期初 930,396,361.11 -14,618,815.24 915,777,545.87

本期利润 121,809,447.06 -85,795,592.58 36,013,854.48

本期基金份额交易产 145,205,694.04 -19,616,556.09 125,589,137.95
生的变动数

其中：基金申购款 226,309,500.66 -19,507,226.89 206,802,273.77

基金赎回款 -81,103,806.62 -109,329.20 -81,213,135.82

本期已分配利润 - - -

本期末 1,197,411,502.21 -120,030,963.91 1,077,380,538.30

6.4.7.8.2 汇丰晋信大盘股票H

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
(汇丰晋信大盘股票H)


本期期初 86,516,896.58 -1,315,277.60 85,201,618.98

本期利润 10,812,225.79 -7,566,121.63 3,246,104.16

本期基金份额交易产 -14,991,044.49 637,874.35 -14,353,170.14
生的变动数

其中：基金申购款 3,407,936.67 40,753.27 3,448,689.94

基金赎回款 -18,398,981.16 597,121.08 -17,801,860.08

本期已分配利润 - - -

本期末 82,338,077.88 -8,243,524.88 74,094,553.00

6.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

活期存款利息收入 302,023.33

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 36,604.07

其他 5,984.28

合计 344,611.68

6.4.7.10 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

卖出股票成交总额 3,154,925,798.58

减：卖出股票成本总额 3,019,223,025.66

减：交易费用 9,610,578.87

买卖股票差价收入 126,092,194.05

6.4.7.11 债券投资收益
6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

债券投资收益——利息收入 232,845.56

债券投资收益——买卖债券（债转股 -63,273.20
及债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 169,572.36

6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

卖出债券（债转股

及债券到期兑付） 35,516,500.00
成交总额
减：卖出债券（债

转股及债券到期兑 34,985,498.20
付）成本总额

减：应计利息总额 594,100.00

减：交易费用 175.00

买卖债券差价收入 -63,273.20

6.4.7.11.3 债券投资收益——赎回差价收入
无。
6.4.7.11.4 债券投资收益——申购差价收入
无。
6.4.7.12 资产支持证券投资收益
无。
6.4.7.13 贵金属投资收益

6.4.7.13.1 贵金属投资收益项目构成
无。
6.4.7.13.2 贵金属投资收益--买卖贵金属差价收入
无。
6.4.7.13.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
无。
6.4.7.13.4 贵金属投资收益——申购差价收入
无。
6.4.7.14 衍生工具收益
6.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
无。
6.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益
无。
6.4.7.15 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

股票投资产生的股利收益 18,098,799.51

其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 -

合计 18,098,799.51

6.4.7.16 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

1.交易性金融资产 -93,361,714.21


——股票投资 -93,437,672.41

——债券投资 75,958.20

——资产支持证券投资 -

——基金投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允

价值变动产生的预估增 -
值税

合计 -93,361,714.21

6.4.7.17 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

基金赎回费收入 139,722.40

基金转换费收入 27,709.79

合计 167,432.19

注：
1.对A类基金份额持续持有期少于7日的投资者收取1.5%的赎回费，赎回费全额计入基金财产；对A类基金份额持续持有期大于等于7日的投资者收取0.5%的赎回费，不低于赎回费总额25%的部分归基金财产所有，其余部分用于支付注册登记费和其他必要的手续费。
A类基金份额的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分组成，其中赎回费部分按照上述规则归入转出基金的基金资产。
2. H类基金份额的赎回费率为0.13%，赎回费总额100%归入基金资产。H类基金份额暂未开通转换业务。
6.4.7.18 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

审计费用 59,507.37

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

汇划手续费 689.01

账户维护费 18,000.00

其他费用其他 600.00

合计 138,303.75

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

无。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

汇丰晋信基金管理有限公司("汇丰晋信 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 ")

交通银行股份有限公司("交通银行") 基金托管人、基金销售机构

注：
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023年01月01日至2023年06月30日 2022年01月01日至2022年06月30日

关联方名 占当期 占当期
称 成交金额 股票成 成交金额 股票成
交总额 交总额
的比例 的比例

汇丰前海 - - 166,228,452.97 2.23%

6.4.10.1.2 权证交易
无。
6.4.10.1.3 债券交易
无。
6.4.10.1.4 债券回购交易
无。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

2023年01月01日至2023年06月30日

关联方名 占当期 占期末应
称 当期佣金 佣金总 期末应付佣金余额 付佣金总
量的比 额的比例
例

汇丰前海 - - - -

上年度可比期间

2022年01月01日至2022年06月30日

关联方名 占当期 占期末应
称 当期佣金 佣金总 期末应付佣金余额 付佣金总
量的比 额的比例
例

汇丰前海 154,805.56 2.23% - -

注：
1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至202 2022年01月01日至202
3年06月30日 2年06月30日

当期发生的基金应支付的管理费 10,382,257.07 13,145,914.19

其中：支付销售机构的客户维护费 4,665,371.05 5,704,814.86

注：支付基金管理人汇丰晋信的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023 2022年01月01日至2022
年06月30日 年06月30日

当期发生的基金应支付的托管费 1,730,376.12 2,190,985.73

注：支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名 本期 上年度可比期间

称 2023年01月01日至2023年06月30日 2022年01月01日至2022年06月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

交通银行 125,615,895.10 302,023.33 67,705,395.43 189,361.58

注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金
无。
6.4.12 期末（2023年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 受限 流通 认购 期末 数量 期末 期末

代码 名称 认购 期 受限 价格 估值 （单 成本 估值 备注
日 类型 单价 位：股） 总额 总额

首次

6885 日联 2023- 6个 公开 152.3 135.9 346 52,72 47,04 -

31 科技 03-24 月 发行 8 7 3.48 5.62

限售

注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股中需要限售的部分或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现"风险和收益相匹配"的风险收益目标。本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立风险控制与审计委员会，负责制定风险管理的宏观政策，设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的政策等；在管理层层面设立风险控制委员会，实施董事会风险控制与审计委员会制定的各项风险管理和内部控制政策；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。风险管理部对公司首席执行官负责，监察稽核部向督察长报告工作。

本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法是通过结合定性分析和定量分析方法，估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具的特征，通过特定的风险量化指标、模型、日常的量化报告，确定相应置信程度和风险损失的限度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人交通银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于2023年06月30日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券(2022年12月31日：同)。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于2023年06月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发
行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。于2023年06月30日，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为0.0030%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。于2023年06月30日，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。


本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营
活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要
为银行存款、结算备付金、存出保证金和债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2023年0 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

6 月 30

日

资产

银行存 125,615,895.10 - - - 125,615,895.10
款

结算备 2,522,391.73 - - - 2,522,391.73
付金

存出保 672,029.18 - - - 672,029.18
证金
交易性

金融资 9,993,500.00 - - 1,404,054,085.39 1,414,047,585.39
产

应收申 - - - 50,282,283.53 50,282,283.53
购款

资产总 138,803,816.01 - - 1,454,336,368.92 1,593,140,184.93
计

负债

应付清 - - - 36,780,187.75 36,780,187.75
算款

应付赎 - - - 472,267.39 472,267.39
回款
应付管

理人报 - - - 1,734,468.21 1,734,468.21
酬

应付托 - - - 289,078.02 289,078.02
管费

应交税 - - - 532.07 532.07
费

其他负 - - - 1,968,815.37 1,968,815.37
债

负债总 - - - 41,245,348.81 41,245,348.81
计
利率敏

感度缺 138,803,816.01 - - 1,413,091,020.11 1,551,894,836.12
口

上年度

末

2022年1 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2 月 31

日

资产

银行存 49,150,492.05 - - - 49,150,492.05
款

结算备 5,173,745.25 - - - 5,173,745.25
付金

存出保 752,790.22 - - - 752,790.22
证金
交易性

金融资 35,313,677.52 - - 1,280,683,918.34 1,315,997,595.86
产

应收清 - - - 589,937.34 589,937.34
算款

应收申 - - - 303,339.29 303,339.29
购款

资产总 90,390,705.04 - - 1,281,577,194.97 1,371,967,900.01
计

负债

应付清 - - - 4,237,145.67 4,237,145.67
算款

应付赎 - - - 514,186.53 514,186.53
回款
应付管

理人报 - - - 1,776,576.81 1,776,576.81
酬

应付托 - - - 296,096.11 296,096.11
管费

其他负 - - - 3,452,764.09 3,452,764.09
债

负债总 - - - 10,276,769.21 10,276,769.21
计
利率敏

感度缺 90,390,705.04 - - 1,271,300,425.76 1,361,691,130.80
口
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于2023年06月30日,本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金净资产的比例为
0.64%(2022年12月31日：2.59%)，因此市场利率的变动对于本基金净资产无重大影响(2022年12月31日：同)。
6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响 。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金股票投资比例范围为基金资产的85%-95%，权证投资比例范围为基金资产净值的0-3%。固定收益类证券和现金投资比例范围为基金资产的5%-15%，其中现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等) 或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2023年06月30日 2022年12月31日

项目 占基金 占基金
公允价值 资产净 公允价值 资产净
值比例 值比例
(%) (%)

交易性金融资 1,404,054,085.39 90.47 1,280,683,918.34 94.05
产－股票投资

交易性金融资 - - - -

产－基金投资

交易性金融资 - - - -
产－债券投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 1,404,054,085.39 90.47 1,280,683,918.34 94.05

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准(附注6.4.1)以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：
相关风险变量的变动 人民币元）

本期末 上年度末

分析 2023年06月30日 2022年12月31日

1.业绩比较基准(附注6. 82,323,971.79 72,220,844.56
4.1）上升5%

2.业绩比较基准(附注6. -82,323,971.79 -72,220,844.56
4.1）下降5%

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

金额单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023年06月30日 2022年12月31日

第一层次 1,404,007,039.77 1,280,683,918.34

第二层次 9,993,500.00 35,313,677.52

第三层次 47,045.62 -

合计 1,414,047,585.39 1,315,997,595.86

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于2023年06月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2022年12月31日：同)。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比
例(%)

1 权益投资 1,404,054,085.39 88.13

其中：股票 1,404,054,085.39 88.13


2 基金投资 - -

3 固定收益投资 9,993,500.00 0.63

其中：债券 9,993,500.00 0.63

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金 - -
融资产

7 银行存款和结算备付金合计 128,138,286.83 8.04

8 其他各项资产 50,954,312.71 3.20

9 合计 1,593,140,184.93 100.00

7.2 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例(%)

A 农、林、牧、渔业 96,880,215.00 6.24

B 采矿业 81,586,878.42 5.26

C 制造业 844,566,596.02 54.42

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 8,468,141.00 0.55

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 79,390,872.45 5.12

J 金融业 118,677,005.50 7.65

K 房地产业 131,666,550.00 8.48

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 42,817,827.00 2.76

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -


P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 1,404,054,085.39 90.47

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例
(%)

1 601233 桐昆股份 6,439,088 85,317,916.00 5.50

2 600048 保利发展 6,388,800 83,246,064.00 5.36

3 300373 扬杰科技 1,938,132 78,630,015.24 5.07

4 002128 电投能源 5,506,961 72,802,024.42 4.69

5 300498 温氏股份 3,425,000 62,848,750.00 4.05

6 000059 华锦股份 9,539,512 60,003,530.48 3.87

7 600036 招商银行 1,730,000 56,674,800.00 3.65

8 600782 新钢股份 14,869,000 55,163,990.00 3.55

9 600690 海尔智家 2,297,600 53,947,648.00 3.48

10 000100 TCL科技 13,676,500 53,885,410.00 3.47

11 002212 天融信 5,192,600 50,368,220.00 3.25

12 688125 安达智能 902,374 49,044,026.90 3.16

13 002092 中泰化学 6,489,700 41,858,565.00 2.70

14 601166 兴业银行 2,449,200 38,329,980.00 2.47

15 603061 金海通 314,802 37,288,296.90 2.40

16 300759 康龙化成 922,400 35,309,472.00 2.28

17 603035 常熟汽饰 1,810,800 35,183,844.00 2.27

18 000002 万 科Ａ 2,442,300 34,241,046.00 2.21

19 002299 圣农发展 1,777,100 34,031,465.00 2.19

20 300014 亿纬锂能 519,200 31,411,600.00 2.02


21 300750 宁德时代 125,155 28,634,212.45 1.85

22 002493 荣盛石化 2,446,800 28,480,752.00 1.84

23 601615 明阳智能 1,501,900 25,352,072.00 1.63

24 600500 中化国际 4,432,400 24,644,144.00 1.59

25 002531 天顺风能 1,440,000 21,931,200.00 1.41

26 688325 赛微微电 529,269 20,667,954.45 1.33

27 002831 裕同科技 697,192 17,004,512.88 1.10

28 300850 新强联 441,338 16,497,214.44 1.06

29 002444 巨星科技 662,036 14,485,347.68 0.93

30 000069 华侨城Ａ 3,222,600 14,179,440.00 0.91

31 688668 鼎通科技 137,971 13,493,563.80 0.87

32 600567 山鹰国际 5,507,700 12,612,633.00 0.81

33 601318 中国平安 240,800 11,173,120.00 0.72

34 000703 恒逸石化 1,375,155 9,323,550.90 0.60

35 601666 平煤股份 1,165,100 8,784,854.00 0.57

36 600859 王府井 427,900 8,468,141.00 0.55

37 300369 绿盟科技 675,400 8,354,698.00 0.54

38 300769 德方纳米 75,400 8,311,342.00 0.54

39 601377 兴业证券 1,286,900 7,875,828.00 0.51

40 603259 药明康德 120,500 7,508,355.00 0.48

41 000528 柳 工 868,100 6,857,990.00 0.44

42 002840 华统股份 376,700 5,891,588.00 0.38

43 603989 艾华集团 265,900 5,599,854.00 0.36

44 601688 华泰证券 335,750 4,623,277.50 0.30

45 603236 移远通信 69,960 4,037,391.60 0.26

46 002250 联化科技 367,100 3,839,866.00 0.25

47 605123 派克新材 27,800 3,020,470.00 0.19

48 688382 益方生物 187,494 2,566,792.86 0.17

49 600882 妙可蓝多 113,000 2,517,640.00 0.16

50 688085 三友医疗 79,652 2,091,661.52 0.13

51 300171 东富龙 86,800 1,974,700.00 0.13


52 000848 承德露露 154,700 1,369,095.00 0.09

53 000799 酒鬼酒 14,500 1,307,175.00 0.08

54 688196 卓越新能 20,323 939,938.75 0.06

55 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例
(%)

1 600048 保利发展 96,103,122.99 7.06

2 601233 桐昆股份 90,447,971.12 6.64

3 002128 电投能源 85,941,434.09 6.31

4 300373 扬杰科技 84,214,217.74 6.18

5 600036 招商银行 78,821,858.41 5.79

6 300750 宁德时代 69,305,994.09 5.09

7 000059 华锦股份 68,742,772.65 5.05

8 600782 新钢股份 63,032,054.00 4.63

9 002212 天融信 61,084,110.27 4.49

10 002092 中泰化学 59,373,466.00 4.36

11 600519 贵州茅台 57,022,796.48 4.19

12 300498 温氏股份 57,004,601.18 4.19

13 600703 三安光电 55,627,293.11 4.09

14 600585 海螺水泥 54,900,060.25 4.03

15 002531 天顺风能 52,358,706.31 3.85

16 000100 TCL科技 52,262,885.97 3.84

17 600690 海尔智家 51,301,131.91 3.77

18 688668 鼎通科技 49,966,494.86 3.67

19 300604 长川科技 49,258,798.45 3.62

20 601398 工商银行 48,296,411.00 3.55

21 002142 宁波银行 47,464,427.79 3.49


22 601888 中国中免 46,812,318.92 3.44

23 000069 华侨城Ａ 46,389,186.00 3.41

24 002493 荣盛石化 45,339,857.44 3.33

25 688125 安达智能 45,185,338.62 3.32

26 603061 金海通 44,154,197.20 3.24

27 000799 酒鬼酒 41,819,250.00 3.07

28 601166 兴业银行 41,443,815.00 3.04

29 300759 康龙化成 41,421,130.00 3.04

30 601728 中国电信 40,795,355.00 3.00

31 300014 亿纬锂能 40,592,300.46 2.98

32 000063 中兴通讯 39,596,819.88 2.91

33 601336 新华保险 37,310,956.83 2.74

34 600745 闻泰科技 36,275,064.22 2.66

35 600346 恒力石化 35,797,177.44 2.63

36 000002 万 科Ａ 35,249,474.21 2.59

37 688169 石头科技 34,010,730.38 2.50

38 002299 圣农发展 33,969,516.00 2.49

39 002460 赣锋锂业 33,669,399.58 2.47

40 600498 烽火通信 32,630,831.00 2.40

41 603035 常熟汽饰 32,021,133.00 2.35

42 000703 恒逸石化 32,011,213.11 2.35

43 002396 星网锐捷 31,130,738.00 2.29

44 600050 中国联通 30,422,646.00 2.23

45 600500 中化国际 29,506,712.10 2.17

46 300738 奥飞数据 29,013,535.01 2.13

47 688012 中微公司 28,639,291.65 2.10

48 002916 深南电路 28,501,670.82 2.09

49 600199 金种子酒 28,218,148.12 2.07

50 300274 阳光电源 28,076,753.39 2.06

注：本表"本期累计买入金额"按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例
(%)

1 601888 中国中免 113,253,828.00 8.32

2 002271 东方雨虹 85,722,876.75 6.30

3 601012 隆基绿能 77,644,059.20 5.70

4 002475 立讯精密 77,133,805.70 5.66

5 601669 中国电建 72,593,893.00 5.33

6 002371 北方华创 67,533,919.95 4.96

7 603833 欧派家居 63,433,806.11 4.66

8 601601 中国太保 59,042,974.70 4.34

9 600276 恒瑞医药 58,182,173.60 4.27

10 002352 顺丰控股 58,081,839.00 4.27

11 601728 中国电信 57,974,227.00 4.26

12 601336 新华保险 57,614,441.37 4.23

13 600703 三安光电 57,576,060.92 4.23

14 600519 贵州茅台 56,820,754.00 4.17

15 000069 华侨城Ａ 56,114,341.65 4.12

16 688099 晶晨股份 56,036,236.53 4.12

17 600958 东方证券 55,118,604.44 4.05

18 600570 恒生电子 54,062,996.10 3.97

19 600585 海螺水泥 52,071,424.90 3.82

20 300604 长川科技 52,040,920.25 3.82

21 000776 广发证券 50,315,967.25 3.70

22 688668 鼎通科技 49,178,631.85 3.61

23 601398 工商银行 49,093,342.00 3.61

24 601668 中国建筑 48,501,592.00 3.56

25 000063 中兴通讯 47,539,192.80 3.49

26 603986 兆易创新 44,679,575.00 3.28


27 300750 宁德时代 44,464,794.65 3.27

28 002142 宁波银行 44,001,715.09 3.23

29 000933 神火股份 39,649,276.65 2.91

30 601800 中国交建 38,351,328.00 2.82

31 603501 韦尔股份 37,636,623.40 2.76

32 600745 闻泰科技 37,597,619.00 2.76

33 688169 石头科技 36,350,154.82 2.67

34 002531 天顺风能 36,328,884.25 2.67

35 300223 北京君正 35,915,648.00 2.64

36 300122 智飞生物 35,832,922.26 2.63

37 300661 圣邦股份 35,771,502.83 2.63

38 600498 烽火通信 33,896,538.87 2.49

39 688012 中微公司 33,374,246.78 2.45

40 002460 赣锋锂业 32,340,493.68 2.38

41 600346 恒力石化 32,169,150.88 2.36

42 600050 中国联通 31,707,673.00 2.33

43 002396 星网锐捷 31,253,184.00 2.30

44 600061 国投资本 31,039,222.44 2.28

45 300738 奥飞数据 30,649,718.74 2.25

46 002916 深南电路 28,890,398.03 2.12

47 300408 三环集团 28,743,675.72 2.11

48 601377 兴业证券 28,715,520.84 2.11

49 300274 阳光电源 28,497,345.46 2.09

50 000799 酒鬼酒 28,488,565.00 2.09

51 600199 金种子酒 27,587,692.50 2.03

注：本表"本期累计卖出金额"按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 3,236,030,865.12


卖出股票收入（成交）总额 3,154,925,798.58

注：本表"买入股票成本（成交）总额"，"卖出股票收入（成交）总额"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 9,993,500.00 0.64

其中：政策性金融债 9,993,500.00 0.64

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 9,993,500.00 0.64

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净
号 值比例(%)

1 2304111 23农发贴现11 100,000 9,993,500.00 0.64

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
无。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。

7.10 本基金投资股指期货的投资政策
无。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
无。
7.11.2 本期国债期货投资评价
无。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 报告期末本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 672,029.18

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 50,282,283.53

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 50,954,312.71

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

投资组合报告中，由于四舍五入原因，市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差；由于小数点后保留位数限制原因，市值占净值比例可能显示为零。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持 持有人结构

有 机构投资者 个人投资者

份额 人 户均持有的

级别 户 基金份额 占总 占总份
数 持有份额 份额 持有份额 额比例
(户) 比例

汇丰

晋信 43, 8,551.55 88,491,085.43 23.6 285,946,936.44 76.37%
大盘 786 3%

股票A
汇丰

晋信 5 12,723,824.66 63,619,123.32 100.0 0.00 0.00%
大盘 0%

股票H

合计 43, 10,003.36 152,110,208.75 34.7 285,946,936.44 65.28%
791 2%

注：依据香港市场的特点，香港投资者持有的本基金H类别份额将由香港销售机构代表香港投资者名义持有，同时，香港销售机构以名义持有人的形式出现在注册登记机构的持有人名册中。基金管理人无法得知具体的投资者信息，此处本基金H类份额持有人户数为H类份额名义持有人户数。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比


（份） 例

汇丰晋信大盘 37,862.18 0.0101%
基金管理人所有从业人员持 股票A

有本基金 汇丰晋信大盘 0.00 0.0000%
股票H

合计 37,862.18 0.0086%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区
间（万份）

汇丰晋信大盘股票 0
本公司高级管理人员、基金投资 A

和研究部门负责人持有本开放式 汇丰晋信大盘股票 0
基金 H

合计 0

汇丰晋信大盘股票 0~10
本基金基金经理持有本开放式基 A

金 汇丰晋信大盘股票 0
H

合计 0~10

§9 开放式基金份额变动

单位：份

汇丰晋信大盘股票A 汇丰晋信大盘股票H

基金合同生效日(2009年06月24 2,885,554,241.41 -
日)基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 329,790,125.38 75,715,619.49

本报告期基金总申购份额 71,755,055.24 2,901,195.30

减：本报告期基金总赎回份额 27,107,158.75 14,997,691.47

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 374,438,021.87 63,619,123.32

注：此处申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。


§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

2023年3月1日，基金管理人发布公告，聘任陆彬先生担任公司副总经理。

2023年5月27日，基金管理人发布公告，赵琳女士不再担任公司副总经理兼首席运营官。

2023年3月18日，基金管理人发布公告，聘任闵良超先生担任本基金基金经理，黄立华先生不再担任本基金基金经理。

本报告期内，本公司高级管理人员未发生不能正常履行职责的情况。

报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本基金本报告期内无涉及本基金管理人和基金财产的诉讼事项。

本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

本基金本报告期内未发生基金投资策略的改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

经汇丰晋信基金管理有限公司董事会审议通过，并经基金托管人同意，本基金于2015年4月18日将为其审计的会计师事务所由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）更换为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），并报中国证券监督管理委员会备案。本基金本报告期内未有改聘为其审计的会计师事务所的情况。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交 股票交易 应支付该券商的佣金

易 占当期 占当期

券商 单 股票成 佣金总 备
名称 元 成交金额 交总额 佣金 量的比 注
数 的比例 例

量

川财 1 - - - - -

证券

东方 1 96,159,272.78 1.50% 89,552.12 1.50% -

证券

光大 1 - - - - -

证券

国金 1 371,165,191.82 5.81% 345,664.02 5.81% -

证券

国泰 1 35,530,480.39 0.56% 33,091.90 0.56% -

君安

华创 1 292,389,581.97 4.58% 272,305.32 4.58% -

证券

华泰 1 - - - - -

证券

平安 1 - - - - -

证券

山西 1 - - - - -

证券

申万 1 - - - - -

宏源

西南 1 136,060,657.25 2.13% 126,716.03 2.13% -

证券

兴业 1 - - - - -

证券

银河 1 - - - - -

证券

中银 1 - - - - -

国际

安信 2 - - - - -

证券


财通 2 508,519,070.27 7.96% 473,577.65 7.96% -

证券

德邦 2 766,895,975.06 12.00% 714,216.05 12.00% -

证券

东方 2 49,624,333.12 0.78% 46,215.53 0.78% -

财富

东吴 2 132,346,199.37 2.07% 123,255.43 2.07% -

证券

方正 2 - - - - -

证券

国联 2 - - - - -

证券

国盛 2 664,276,548.92 10.40% 618,639.47 10.40% -

证券

海通 2 823,873,418.43 12.89% 767,274.05 12.89% -

证券

华安 2 - - - - -

证券

华福 2 - - - - -

证券

华西 2 15,451,304.00 0.24% 14,389.69 0.24% -

证券

汇丰 2 - - - - -

前海

开源 2 704,752,299.83 11.03% 656,333.71 11.03% -

证券

民生 2 113,138,484.43 1.77% 105,364.49 1.77% -

证券
太平

洋证 2 208,527,645.04 3.26% 194,200.56 3.26% -

券

天风 2 11,234,518.97 0.18% 10,462.71 0.18% -

证券

西部 2 335,449,958.35 5.25% 312,405.33 5.25% -

证券

信达 2 44,610,897.56 0.70% 41,546.37 0.70% -

证券

野村 2 - - - - -

东方

招商 2 252,063,094.60 3.94% 234,747.84 3.94% -

证券


浙商 2 - - - - -

证券

中金 2 - - - - -

公司

中泰 2 - - - - -

证券

中信 2 - - - - -

建投

中信 2 439,710,044.73 6.88% 409,498.32 6.88% -

证券

长江 3 - - - - -

证券

东兴 3 - - - - -

证券

广发 3 387,966,488.31 6.07% 361,319.91 6.07% -

证券
注：1、报告期内增加的交易单元：华福证券、财通证券
2、专用交易单元的选择标准和程序
1) 选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准
a.实力雄厚，信誉良好；
b.公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好,过去三年未有任何违规经营记录；
c.公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供研究服务支持；
d.公司内部管理规范，研究流程严谨清晰,能满足基金操作的高度保密要求；
e.具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，能及时为本基金提供准确全面的信息资讯服务。
2) 选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序
基金管理人定期对证券公司服务质量从以下几方面进行考核，并根据考核结果选择交易单元：
a.研究报告的数量和质量；
b.提供研究服务的主动性；
c.资讯提供的及时性及便利性；
d.其他可评价的考核标准。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

券商名称 成交金额 占当期债 成交金额 占当期债 成交金额 占当期权 成交金额 占当期基
券成交总 券回购成 证成交总 金成交总


额的比例 交总额的 额的比例 额的比例
比例

川财证券 - - - - - - - -

东方证券 - - - - - - - -

光大证券 - - - - - - - -

国金证券 - - - - - - - -

国泰君安 - - - - - - - -

华创证券 - - - - - - - -

华泰证券 - - - - - - - -

平安证券 - - - - - - - -

山西证券 - - - - - - - -

申万宏源 - - - - - - - -

西南证券 - - - - - - - -

兴业证券 - - - - - - - -

银河证券 - - - - - - - -

中银国际 - - - - - - - -

安信证券 - - - - - - - -

财通证券 - - - - - - - -

德邦证券 - - - - - - - -

东方财富 - - - - - - - -

东吴证券 - - - - - - - -

方正证券 - - - - - - - -

国联证券 - - - - - - - -

国盛证券 - - - - - - - -

海通证券 - - - - - - - -

华安证券 - - - - - - - -

华福证券 - - - - - - - -

华西证券 - - - - - - - -

汇丰前海 - - - - - - - -

开源证券 - - - - - - - -

民生证券 - - - - - - - -

太平洋证 - - - - - - - -
券

天风证券 - - - - - - - -

西部证券 - - - - - - - -

信达证券 - - - - - - - -

野村东方 - - - - - - - -

招商证券 - - - - - - - -

浙商证券 - - - - - - - -

中金公司 - - - - - - - -

中泰证券 - - - - - - - -

中信建投 - - - - - - - -

中信证券 - - - - - - - -

长江证券 - - - - - - - -

东兴证券 - - - - - - - -

广发证券 - - - - - - - -

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期


汇丰晋信基金管理有限公司 本基金指定报刊、指定互联

1 旗下部分基金2022年第四季 网网站 2023-01-20

度报告

汇丰晋信基金管理有限公司

2 关于调整旗下开放式基金在 本基金指定报刊、指定互联 2023-02-27

平安证券股份有限公司的交 网网站

易限额的公告

汇丰晋信基金管理有限公司 本基金指定报刊、指定互联

3 基金行业高级管理人员变更 网网站 2023-03-01

公告

汇丰晋信基金管理有限公司 本基金指定报刊、指定互联

4 关于新增新华信通为旗下开 网网站 2023-03-06

放式基金代销机构的公告

汇丰晋信基金管理有限公司

5 关于终止与北京钱景基金销 本基金指定报刊、指定互联 2023-03-16

售有限公司代销合作关系的 网网站

公告

6 汇丰晋信大盘股票型证券投 本基金指定报刊、指定互联 2023-03-18

资基金基金经理变更公告 网网站

汇丰晋信大盘股票型证券投 本基金指定报刊、指定互联

7 资基金更新招募说明书（20 网网站 2023-03-22

23年第1号）

汇丰晋信大盘股票型证券投 本基金指定报刊、指定互联

8 资基金基金产品资料概要更 网网站 2023-03-22

新A类份额

汇丰晋信基金管理有限公司 本基金指定报刊、指定互联

9 旗下部分基金2022年年度报 网网站 2023-03-31

告

汇丰晋信基金管理有限公司

10 关于调整旗下开放式基金在 本基金指定报刊、指定互联 2023-04-07

华安证券股份有限公司的赎 网网站

回交易限额的公告

11 汇丰晋信基金管理有限公司 本基金指定报刊、指定互联 2023-04-11


关于调整旗下开放式基金在 网网站

华泰证券股份有限公司的交

易限额的公告

汇丰晋信基金管理有限公司 本基金指定报刊、指定互联

12 旗下部分基金2023年第一季 网网站 2023-04-21

度报告

汇丰晋信基金管理有限公司

13 关于调整旗下开放式基金在 本基金指定报刊、指定互联 2023-05-05

兴业证券股份有限公司的交 网网站

易限额的公告

汇丰晋信基金管理有限公司

关于调整旗下开放式基金在 本基金指定报刊、指定互联

14 申万宏源证券、申万宏源西 网网站 2023-05-12

部证券的赎回交易限额的公

告

汇丰晋信基金管理有限公司

15 关于调整旗下开放式基金在 本基金指定报刊、指定互联 2023-05-22

国泰君安证券股份有限公司 网网站

的交易限额的公告

汇丰晋信基金管理有限公司 本基金指定报刊、指定互联

16 基金行业高级管理人员变更 网网站 2023-05-27

公告

汇丰晋信基金管理有限公司

17 关于调整旗下开放式基金在 本基金指定报刊、指定互联 2023-06-06

光大证券股份有限公司的交 网网站

易限额的公告

汇丰晋信基金管理有限公司

18 关于调整旗下开放式基金在 本基金指定报刊、指定互联 2023-06-16

国信证券股份有限公司的交 网网站

易限额的公告

汇丰晋信大盘股票型证券投 本基金指定报刊、指定互联

19 资基金更新招募说明书（20 网网站 2023-06-30

23年第2号）

20 汇丰晋信大盘股票型证券投 本基金指定报刊、指定互联 2023-06-30


资基金基金产品资料概要更 网网站

新A类份额

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金净值比例达到或超过20%的情况
无。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1) 中国证监会批准汇丰晋信大盘股票型证券投资基金设立的文件

2) 汇丰晋信大盘股票型证券投资基金基金合同

3) 汇丰晋信大盘股票型证券投资基金招募说明书

4) 汇丰晋信大盘股票型证券投资基金托管协议

5) 汇丰晋信基金管理有限公司开放式基金业务规则

6) 基金管理人业务资格批件和营业执照

7) 基金托管人业务资格批件和营业执照

8) 报告期内汇丰晋信大盘股票型证券投资基金在指定媒体上披露的各项公告

9) 中国证监会要求的其他文件
12.2 存放地点

地点为管理人地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼17楼
12.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。

客户服务中心电话：021-20376888

公司网址：http://www.hsbcjt.cn


汇丰晋信基金管理有限公司
二〇二三年八月三十一日
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