| 管理人 | 最低参与金额 |
| 代码 | 名称 | 投资类型 | 最新净值 | 上期净值 | 管理人 | 最低参与 金额(万) |
开放日 | 购买 | ||||
单位净值
|
累计净值 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | |||||||
| SX8915 | 宁水精选三期 | 5.4028 | 5.4028 | 2024-04-19 | 5.4416 | 5.4416 | 2024-04-12 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SJ3457 | 信安成长一号 | 5.1409 | 5.1409 | 2024-04-23 | 5.1324 | 5.1324 | 2024-04-22 | 深圳市大华信安资产管理企业（有限合伙） | 开放日 | |||
| SGY451 | 宁水全天候进取 | 3.4870 | 3.4870 | 2024-04-19 | 3.4780 | 3.4780 | 2024-04-18 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SJT536 | 宁水国债宝2号 | 3.3670 | 3.3670 | 2024-04-19 | 3.3590 | 3.3590 | 2024-04-18 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| K5505C | 盛冠达股票量化2号C | 3.1578 | 3.1578 | 2024-04-19 | 3.2015 | 3.2015 | 2024-04-17 | 海南盛冠达私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SM4635 | 宁水多策略私募证券投资基金 | 3.0260 | 3.0260 | 2024-04-23 | 2.9840 | 2.9840 | 2024-04-19 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| S84492 | 拾贝一号基金 | 2.9800 | 3.0800 | 2024-04-19 | 2.9810 | 3.0810 | 2024-04-18 | 深圳资瑞兴投资有限公司 | 开放日 | |||
| SM6055 | 宁水新规一期私募证券投资基金 | 2.5220 | 2.5220 | 2024-04-22 | 2.5160 | 2.5160 | 2024-04-19 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SCG570 | 信安成长三号私募证券投资基金 | 2.4282 | 2.4282 | 2024-04-23 | 2.4278 | 2.4278 | 2024-04-22 | 深圳市大华信安资产管理企业（有限合伙） | 开放日 | |||
| SW6727 | 复熙恒赢7号 | 2.3050 | 2.6050 | 2024-04-23 | 2.3160 | 2.6160 | 2024-04-22 | 上海复熙资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SGF269 | 鹿秀驯鹿二号 | 2.1241 | 2.1241 | 2024-04-23 | 2.1286 | 2.1286 | 2024-04-19 | 青岛鹿秀投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SJT080 | 鹿秀长颈鹿1号 | 2.0080 | 2.0080 | 2024-04-19 | 2.0718 | 2.0718 | 2024-04-12 | 青岛鹿秀投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| 006308 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A | QDII | 1.9972 | 1.9972 | 2024-04-24 | 2.0071 | 2.0071 | 2024-04-23 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 开放日 | ||
| SM5868 | 山海天中证500增强多策略一号私募基金 | 1.9380 | 1.9380 | 2024-04-19 | 1.9270 | 1.9270 | 2024-04-12 | 深圳市迪嘉优投资管理有限责任公司 | 开放日 | |||
| 006309 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C | QDII | 1.8859 | 1.8859 | 2024-04-24 | 1.8954 | 1.8954 | 2024-04-23 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 开放日 | ||
| SLZ197 | 惠威胜五号 | 1.8702 | 1.8702 | 2024-04-23 | 1.8771 | 1.8771 | 2024-04-22 | 杭州慧创投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| CNSH01 | 优美利金安长牛3号A | 1.6421 | 1.6421 | 2024-04-22 | 1.6534 | 1.6534 | 2024-04-19 | 深圳市优美利投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SVG837 | 盈至至盈08号 | 1.6327 | 1.6327 | 2024-04-23 | 1.6362 | 1.6362 | 2024-04-22 | 厦门盈至资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SGZ132 | 优美利赢胜价值2号A | 1.6190 | 1.8090 | 2024-04-19 | 1.6170 | 1.8070 | 2024-04-17 | 深圳市优美利投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SQW905 | 国恩回报8号 | 1.4590 | 1.5590 | 2024-04-19 | 1.4580 | 1.5580 | 2024-04-17 | 深圳前海国恩资本管理有限公司 | 开放日 | |||
| XY3885 | 璞远年添利多策略1号 | 1.4451 | 1.6759 | 2024-04-23 | 1.4447 | 1.6755 | 2024-04-22 | 上海璞远资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SSJ458 | 国恩回报19号 | 1.4430 | 1.4430 | 2024-04-23 | 1.4410 | 1.4410 | 2024-04-19 | 深圳前海国恩资本管理有限公司 | 开放日 | |||
| SLK411 | 利位复兴一号 | 1.4109 | 1.4109 | 2024-04-19 | 1.4106 | 1.4106 | 2024-04-16 | 上海利位投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SX4807 | 盈至东方量子1号 | 1.4000 | 2.6510 | 2024-04-23 | 1.3990 | 2.6500 | 2024-04-22 | 厦门盈至资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| STB899 | 宁水新规二期私募证券投资基金 | 1.3540 | 1.3540 | 2024-04-23 | 1.3410 | 1.3410 | 2024-04-19 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| XY3994 | 璞远双周添利固定收益2号 | 1.3502 | 1.3502 | 2024-04-19 | 1.3492 | 1.3492 | 2024-04-12 | 上海璞远资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| XY3886 | 璞远半年添利多策略1号 | 1.3188 | 1.6208 | 2024-04-23 | 1.3185 | 1.6205 | 2024-04-22 | 上海璞远资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| TT364A | 国恩天府回报一号A类份额 | 1.3180 | 1.3180 | 2024-04-19 | 1.3148 | 1.3148 | 2024-04-12 | 深圳前海国恩资本管理有限公司 | 开放日 | |||
| SLN475 | 璞远丰利高收益债1号 | 1.3070 | 1.8570 | 2024-04-23 | 1.3060 | 1.8560 | 2024-04-22 | 上海璞远资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| XY7620 | 智觉优选智赢一号B | 1.3040 | 1.3040 | 2024-04-19 | 1.3000 | 1.3000 | 2024-04-12 | 江苏智觉投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| XY4054 | 璞远季添利固定收益1号 | 1.3035 | 1.3035 | 2024-04-19 | 1.3029 | 1.3029 | 2024-04-12 | 上海璞远资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SAAV43 | 宁水国债宝2号一期A | 1.2993 | 1.2993 | 2024-04-23 | 1.2865 | 1.2865 | 2024-04-22 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SA2126 | 岚湖丰泽3号B | 1.2970 | 1.2970 | 2024-04-22 | 1.2960 | 1.2960 | 2024-04-18 | 海南岚湖私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| XY3993 | 璞远双周添利固定收益1号 | 1.2898 | 1.2898 | 2024-04-19 | 1.2895 | 1.2895 | 2024-04-12 | 上海璞远资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SNQ286 | 佑维CTA平衡二号 | 1.2863 | 1.3661 | 2024-04-19 | 1.2917 | 1.3715 | 2024-04-12 | 北京佑维投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SEU094 | 弘毅致诚·盈峰债券型 | 1.2852 | 1.5945 | 2024-04-23 | 1.2808 | 1.5901 | 2024-04-22 | 盈峰资本管理有限公司 | 开放日 | |||
| XF080B | 岚湖丰泽1号私募证券投资基金B | 1.2792 | 1.2792 | 2024-04-22 | 1.2783 | 1.2783 | 2024-04-19 | 海南岚湖私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SA291A | 岚湖丰泽3号A | 1.2770 | 1.2770 | 2024-04-22 | 1.2760 | 1.2760 | 2024-04-18 | 海南岚湖私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| T07504 | 宁水国债宝2号一期B | 1.2767 | 1.2767 | 2024-04-23 | 1.2641 | 1.2641 | 2024-04-22 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SXF080 | 岚湖丰泽1号私募证券投资基金A | 1.2719 | 1.2719 | 2024-04-22 | 1.2711 | 1.2711 | 2024-04-19 | 海南岚湖私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| TW768B | 宁水宏观对冲2号B类份额 | 1.2716 | 1.2716 | 2024-04-19 | 1.2602 | 1.2602 | 2024-04-12 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| TW768A | 宁水宏观对冲2号A类份额 | 1.2699 | 1.2699 | 2024-04-19 | 1.2587 | 1.2587 | 2024-04-12 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| XY4818 | 璞远季添利固定收益2号 | 1.2602 | 1.2702 | 2024-04-19 | 1.2590 | 1.2690 | 2024-04-12 | 上海璞远资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SJZ347 | 巨量百世风险平衡1号 | 1.2595 | 1.2595 | 2024-04-19 | 1.2605 | 1.2605 | 2024-04-15 | 北京巨量边界私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SGL599 | 中金量化-汉江5号 | 1.2537 | 1.4715 | 2024-04-19 | 1.2354 | 1.4532 | 2024-04-12 | 北京中金量化科技投资有限公司 | 开放日 | |||
| SJT950 | 鹿秀驯鹿3号 | 1.2502 | 2.0106 | 2024-04-19 | 1.2724 | 2.0329 | 2024-04-15 | 青岛鹿秀投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| BB8007 | 华安证券季季赢7号 | 债券型计划 | 1.2375 | 1.2375 | 2024-04-24 | 1.2376 | 1.2376 | 2024-04-23 | 华安证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| SVE640 | 富涌谷溪海1号 | 1.2370 | 1.2370 | 2024-04-22 | 1.2370 | 1.2370 | 2024-04-19 | 杭州富涌谷显山资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SGX893 | 合晟同晖12号 | 1.2303 | 1.2303 | 2024-04-23 | 1.2301 | 1.2301 | 2024-04-22 | 上海合晟资产管理股份有限公司 | 开放日 | |||
| STM203 | 光华复兴1号私募证券投资基金 | 1.2261 | 1.2261 | 2024-04-23 | 1.2166 | 1.2166 | 2024-04-22 | 北京光华私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
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