| 管理人 | 最低参与金额 |
| 代码 | 名称 | 投资类型 | 最新净值 | 上期净值 | 管理人 | 最低参与 金额(万) |
开放日 | 购买 | ||||
单位净值
|
累计净值 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | |||||||
| SX8915 | 宁水精选三期 | 5.4416 | 5.4416 | 2024-04-12 | 5.5079 | 5.5079 | 2024-04-03 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SJ3457 | 信安成长一号 | 5.3251 | 5.3251 | 2024-04-17 | 5.0884 | 5.0884 | 2024-04-16 | 深圳市大华信安资产管理企业（有限合伙） | 开放日 | |||
| SGY451 | 宁水全天候进取 | 3.4810 | 3.4810 | 2024-04-16 | 3.5080 | 3.5080 | 2024-04-12 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SJT536 | 宁水国债宝2号 | 3.2790 | 3.2790 | 2024-04-12 | 3.2560 | 3.2560 | 2024-04-11 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| K5505C | 盛冠达股票量化2号C | 3.2015 | 3.2015 | 2024-04-17 | 3.2038 | 3.2038 | 2024-04-15 | 海南盛冠达私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| S84492 | 拾贝一号基金 | 2.9750 | 3.0750 | 2024-04-15 | 2.9600 | 3.0600 | 2024-04-12 | 深圳资瑞兴投资有限公司 | 开放日 | |||
| SM4635 | 宁水多策略私募证券投资基金 | 2.9710 | 2.9710 | 2024-04-16 | 2.9950 | 2.9950 | 2024-04-12 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SCG570 | 信安成长三号私募证券投资基金 | 2.5268 | 2.5268 | 2024-04-17 | 2.4051 | 2.4051 | 2024-04-16 | 深圳市大华信安资产管理企业（有限合伙） | 开放日 | |||
| SM6055 | 宁水新规一期私募证券投资基金 | 2.4970 | 2.4970 | 2024-04-17 | 2.4880 | 2.4880 | 2024-04-15 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SW6727 | 复熙恒赢7号 | 2.3320 | 2.6320 | 2024-04-17 | 2.2960 | 2.5960 | 2024-04-16 | 上海复熙资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SGF269 | 鹿秀驯鹿二号 | 2.1260 | 2.1260 | 2024-04-12 | 2.1294 | 2.1294 | 2024-04-03 | 青岛鹿秀投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| 952075 | 国泰君安君享弘利三号 | 股票型计划 | 2.0980 | 3.1180 | 2022-02-11 | 2.1070 | 3.1270 | 2022-01-28 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
| SJT080 | 鹿秀长颈鹿1号 | 2.0718 | 2.0718 | 2024-04-12 | 2.1362 | 2.1362 | 2024-04-03 | 青岛鹿秀投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SJ8129 | 久期量和指数1号 | 2.0070 | 2.3070 | 2024-04-12 | 2.0030 | 2.3030 | 2024-04-08 | 上海久期量和投资有限公司 | 开放日 | |||
| 006308 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A | QDII | 1.9831 | 1.9831 | 2024-04-17 | 1.9776 | 1.9776 | 2024-04-16 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 开放日 | ||
| 952076 | 国泰君安君享弘利五号 | 混合型计划 | 1.9640 | 2.9840 | 2022-02-11 | 1.9720 | 2.9920 | 2022-01-28 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
| SLZ197 | 惠威胜五号 | 1.9089 | 1.9089 | 2024-04-17 | 1.9222 | 1.9222 | 2024-04-16 | 杭州慧创投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| 006309 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C | QDII | 1.8730 | 1.8730 | 2024-04-17 | 1.8679 | 1.8679 | 2024-04-16 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 开放日 | ||
| CNSH01 | 优美利金安长牛3号A | 1.6558 | 1.6558 | 2024-04-17 | 1.6581 | 1.6581 | 2024-04-15 | 深圳市优美利投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SVG837 | 盈至至盈08号 | 1.6316 | 1.6316 | 2024-04-17 | 1.6087 | 1.6087 | 2024-04-16 | 厦门盈至资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SGZ132 | 优美利赢胜价值2号A | 1.6170 | 1.8070 | 2024-04-17 | 1.6180 | 1.8080 | 2024-04-12 | 深圳市优美利投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SQW905 | 国恩回报8号 | 1.4580 | 1.5580 | 2024-04-17 | 1.4560 | 1.5560 | 2024-04-12 | 深圳前海国恩资本管理有限公司 | 开放日 | |||
| XY3885 | 璞远年添利多策略1号 | 1.4435 | 1.6742 | 2024-04-17 | 1.4626 | 1.6734 | 2024-04-12 | 上海璞远资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SSJ458 | 国恩回报19号 | 1.4393 | 1.4393 | 2024-04-16 | 1.4394 | 1.4394 | 2024-04-12 | 深圳前海国恩资本管理有限公司 | 开放日 | |||
| SLK411 | 利位复兴一号 | 1.4106 | 1.4106 | 2024-04-16 | 1.4103 | 1.4103 | 2024-04-15 | 上海利位投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SX4807 | 盈至东方量子1号 | 1.3960 | 2.6470 | 2024-04-17 | 1.3760 | 2.6270 | 2024-04-16 | 厦门盈至资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| XY3994 | 璞远双周添利固定收益2号 | 1.3492 | 1.3492 | 2024-04-12 | 1.3479 | 1.3479 | 2024-04-03 | 上海璞远资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SJV957 | 大禾投资-掘金1年期第2期 | 1.3452 | 1.3452 | 2024-04-12 | 1.3847 | 1.3847 | 2024-04-03 | 深圳大禾投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| BB2028 | 华安证券恒赢13号 | 债券型计划 | 1.3227 | 1.3227 | 2024-04-18 | 1.3223 | 1.3223 | 2024-04-17 | 华安证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| SQT583 | 富涌谷水滴21号 | 1.3210 | 1.4910 | 2024-04-15 | 1.3210 | 1.4910 | 2024-04-12 | 杭州富涌谷显山资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| STB899 | 宁水新规二期私募证券投资基金 | 1.3210 | 1.3210 | 2024-04-16 | 1.3270 | 1.3270 | 2024-04-12 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| XY3886 | 璞远半年添利多策略1号 | 1.3175 | 1.6195 | 2024-04-17 | 1.3175 | 1.6195 | 2024-04-16 | 上海璞远资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| TT364A | 国恩天府回报一号A类份额 | 1.3148 | 1.3148 | 2024-04-12 | 1.3116 | 1.3116 | 2024-04-03 | 深圳前海国恩资本管理有限公司 | 开放日 | |||
| SLN475 | 璞远丰利高收益债1号 | 1.3070 | 1.8570 | 2024-04-17 | 1.3070 | 1.8570 | 2024-04-16 | 上海璞远资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| XY4054 | 璞远季添利固定收益1号 | 1.3029 | 1.3029 | 2024-04-12 | 1.3019 | 1.3019 | 2024-04-03 | 上海璞远资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| XY7620 | 智觉优选智赢一号B | 1.3000 | 1.3000 | 2024-04-12 | 1.3050 | 1.3050 | 2024-04-03 | 江苏智觉投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SA2126 | 岚湖丰泽3号B | 1.2980 | 1.2980 | 2024-04-16 | 1.2970 | 1.2970 | 2024-04-15 | 海南岚湖私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| XY3993 | 璞远双周添利固定收益1号 | 1.2895 | 1.2895 | 2024-04-12 | 1.2890 | 1.2890 | 2024-04-03 | 上海璞远资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SEU094 | 弘毅致诚·盈峰债券型 | 1.2815 | 1.5908 | 2024-04-17 | 1.2696 | 1.5789 | 2024-04-16 | 盈峰资本管理有限公司 | 开放日 | |||
| XF080B | 岚湖丰泽1号私募证券投资基金B | 1.2775 | 1.2775 | 2024-04-16 | 1.2752 | 1.2752 | 2024-04-15 | 海南岚湖私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SA291A | 岚湖丰泽3号A | 1.2770 | 1.2770 | 2024-04-16 | 1.2760 | 1.2760 | 2024-04-15 | 海南岚湖私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SJT950 | 鹿秀驯鹿3号 | 1.2724 | 2.0329 | 2024-04-15 | 1.2930 | 2.0534 | 2024-04-12 | 青岛鹿秀投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SXF080 | 岚湖丰泽1号私募证券投资基金A | 1.2703 | 1.2703 | 2024-04-16 | 1.2680 | 1.2680 | 2024-04-15 | 海南岚湖私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| BB8006 | 季季赢6号 | 1.2655 | 1.2655 | 2024-04-18 | 1.2650 | 1.2650 | 2024-04-17 | 华安证券股份有限公司 | 开放日 | |||
| SJZ347 | 巨量百世风险平衡1号 | 1.2605 | 1.2605 | 2024-04-15 | 1.2647 | 1.2647 | 2024-04-12 | 北京巨量边界私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| TW768B | 宁水宏观对冲2号B类份额 | 1.2602 | 1.2602 | 2024-04-12 | 1.2687 | 1.2687 | 2024-04-03 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SAAV43 | 宁水国债宝2号一期A | 1.2593 | 1.2593 | 2024-04-17 | 1.2560 | 1.2560 | 2024-04-16 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| XY4818 | 璞远季添利固定收益2号 | 1.2590 | 1.2690 | 2024-04-12 | 1.2577 | 1.2677 | 2024-04-03 | 上海璞远资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| TW768A | 宁水宏观对冲2号A类份额 | 1.2587 | 1.2587 | 2024-04-12 | 1.2674 | 1.2674 | 2024-04-03 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| T07504 | 宁水国债宝2号一期B | 1.2373 | 1.2373 | 2024-04-17 | 1.2340 | 1.2340 | 2024-04-16 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
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